| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 552.00 | 101 579.00 | 43 973.00 | 145 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
AN Terrains | 93 177.00 | 25 181.00 | 67 996.00 | 93 177.00 |
AP Constructions | 1 507 676.00 | 1 397 137.00 | 110 539.00 | 1 507 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414 723.00 | 14 888 069.00 | 3 526 655.00 | 18 414 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 986.00 | 1 100 694.00 | 177 291.00 | 1 277 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 344.00 | | 428 344.00 | 428 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 878 461.00 | 17 512 661.00 | 4 365 801.00 | 21 878 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 699.00 | 267 483.00 | 1 605 216.00 | 1 872 699.00 |
BN En cours de production de biens | 659 749.00 | | 659 749.00 | 659 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 595 107.00 | 503 820.00 | 3 091 287.00 | 3 595 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 862.00 | | 4 596 862.00 | 4 596 862.00 |
BZ Autres créances | 962 138.00 | | 962 138.00 | 962 138.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 088.00 | 771 303.00 | 10 933 785.00 | 11 705 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 586 007.00 | 18 283 964.00 | 15 302 043.00 | 33 586 007.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 248.00 | 797 248.00 | | 797 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 880.00 | -1 574 222.00 | | -1 137 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 635.00 | 436 343.00 | | 1 082 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656 611.00 | 1 667 692.00 | | 1 656 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 890.00 | 5 256 336.00 | | 6 327 890.00 |
DP Provisions pour risques | 16 458.00 | 76 534.00 | | 16 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 971.00 | 141 919.00 | | 124 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 430.00 | 218 453.00 | | 141 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012.00 | 6 161.00 | | 5 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 123.00 | 3 085 540.00 | | 2 415 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 627.00 | 1 789 266.00 | | 1 565 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 992.00 | 1 193.00 | | 44 992.00 |
EA Autres dettes | 4 074 184.00 | 4 011 064.00 | | 4 074 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 593.00 | 82 920.00 | | 724 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 829 532.00 | 8 976 142.00 | | 8 829 532.00 |
ED (V) | 3 192.00 | 4 999.00 | | 3 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 043.00 | 14 455 930.00 | | 15 302 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 506.00 | | 509 506.00 | 509 506.00 |
FD Production vendue biens | 18 597 380.00 | 4 974 105.00 | 23 571 485.00 | 18 597 380.00 |
FG Production vendue services | 67 188.00 | 55 220.00 | 122 408.00 | 67 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 174 074.00 | 5 029 325.00 | 24 203 399.00 | 19 174 074.00 |
FM Production stockée | | | 278 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 844 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 332 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 132.00 | |
GE Autres charges | | | 80 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 726 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 960.00 | 107 909.00 | | 163 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 960.00 | 108 818.00 | | 163 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 495.00 | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 878.00 | 184 196.00 | | 152 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 183.00 | 189 180.00 | | 160 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -80 362.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 019 697.00 | 32 485 907.00 | | 26 019 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 937 061.00 | 32 049 565.00 | | 24 937 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 635.00 | 436 343.00 | | 1 082 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655 853.00 | | 1 223 207.00 | 20 655 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104 167.00 | 600.00 | 21 785 284.00 | 2 104 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 156 472.00 | 4 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 467.00 | | 21 628 729.00 | 2 099 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 503 398.00 | | 1 223 207.00 | 20 503 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 052 084.00 | | | 1 052 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258 553.00 | 1 254 109.00 | | 16 258 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 639.00 | 12 940.00 | | 88 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 169 914.00 | 1 241 169.00 | | 16 169 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 667 692.00 | 152 878.00 | 163 960.00 | 1 667 692.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 453.00 | 94 132.00 | 171 156.00 | 218 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 145.00 | 247 010.00 | 335 116.00 | 1 886 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 123.00 | 2 415 123.00 | | 2 415 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 531.00 | 771 531.00 | | 771 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 102.00 | 778 102.00 | | 778 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 084.00 | 276 084.00 | | 276 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 593.00 | 724 593.00 | | 724 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 596 862.00 | 4 596 862.00 | | 4 596 862.00 |
VC Groupe et associés | 564 277.00 | | 564 277.00 | 564 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 798 100.00 | 3 798 100.00 | | 3 798 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 055.00 | 293 055.00 | | 293 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 620.00 | 5 009 343.00 | 564 277.00 | 5 573 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 531.00 | 8 829 531.00 | | 8 829 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |