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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 291.00 | 301 259.00 | 486 032.00 | 787 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 096.00 | | 1 035 096.00 | 1 035 096.00 |
AN Terrains | 1 439 065.00 | 269 806.00 | 1 169 258.00 | 1 439 065.00 |
AP Constructions | 1 329 404.00 | 731 250.00 | 598 153.00 | 1 329 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 151 690.00 | 10 961 479.00 | 5 190 211.00 | 16 151 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 538.00 | 400 995.00 | 130 542.00 | 531 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 539.00 | 1 703 312.00 | 4 358 227.00 | 6 061 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
BN En cours de production de biens | 592 119.00 | | 592 119.00 | 592 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 144.00 | | 243 144.00 | 243 144.00 |
BT Marchandises | 814 702.00 | | 814 702.00 | 814 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
BZ Autres créances | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 620.00 | | 1 000 620.00 | 1 000 620.00 |
CF Disponibilités | 1 042 806.00 | | 1 042 806.00 | 1 042 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 368.00 | | 2 722 368.00 | 2 722 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 908.00 | 1 703 312.00 | 7 080 595.00 | 8 783 908.00 |
CU Autres participations | 1 903 409.00 | | 1 903 409.00 | 1 903 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 3 511 377.00 | | | 3 511 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 814.00 | | | 658 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 095.00 | | | 6 236 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 862.00 | | | 310 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 010.00 | | | 156 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 69 452.00 | 89 490.00 | | 69 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 595.00 | | | 7 080 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 706.00 | | | 546 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 565 090.00 | 757 373.00 | | 565 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 099 235.00 | |
FG Production vendue services | 1 571 427.00 | | 1 571 427.00 | 1 571 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 427.00 | | 1 571 427.00 | 1 571 427.00 |
FM Production stockée | | | 196 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 041.00 | |
GE Autres charges | | | 27 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 633.00 | 40 683.00 | | 22 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 85 396.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 749.00 | 428 540.00 | | 238 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 029.00 | | | 2 243 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 215.00 | | | 1 584 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 814.00 | | | 658 814.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 636.00 | -3 474.00 | | -18 636.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 220 113.00 | 425 066.00 | | 220 113.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 565 117.00 | 757 409.00 | | 565 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 565 117.00 | 757 409.00 | | 565 117.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 565 090.00 | 757 373.00 | | 565 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 164.00 | | | 5 883 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 367.00 | | | 693 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 293.00 | | | 3 285 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 504.00 | | | 1 904 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 700.00 | 254 062.00 | 39 450.00 | 1 488 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 406.00 | 136 853.00 | | 164 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 294.00 | 117 209.00 | 39 450.00 | 1 324 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 011.00 | 156 011.00 | | 156 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 754.00 | 48 960.00 | 207 439.00 | 310 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 684.00 | 678 941.00 | 743.00 | 679 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 501.00 | 546 707.00 | 207 439.00 | 808 501.00 |