| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 621.00 | 479 883.00 | 475 737.00 | 955 621.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 439 065.00 | 270 488.00 | 1 168 576.00 | 1 439 065.00 |
AP Constructions | 1 329 404.00 | 800 907.00 | 528 497.00 | 1 329 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371 455.00 | 11 128 428.00 | 5 243 027.00 | 16 371 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 637.00 | 416 120.00 | 106 516.00 | 522 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
AX Avances et acomptes | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 777.00 | 1 967 400.00 | 4 214 377.00 | 6 181 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
BN En cours de production de biens | 487 691.00 | | 487 691.00 | 487 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 376.00 | | 386 376.00 | 386 376.00 |
BZ Autres créances | 163 158.00 | | 163 158.00 | 163 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 620.00 | | 900 620.00 | 900 620.00 |
CF Disponibilités | 1 128 126.00 | | 1 128 126.00 | 1 128 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 985.00 | | 2 588 985.00 | 2 588 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 762.00 | 1 967 400.00 | 6 803 362.00 | 8 770 762.00 |
CU Autres participations | 1 903 409.00 | | 1 903 409.00 | 1 903 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 3 470 064.00 | | | 3 470 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 144.00 | | | 676 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 111.00 | | | 6 212 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 529.00 | 2 344 355.00 | | 1 838 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 657 170.00 | 3 162 957.00 | | 2 657 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 251.00 | | | 591 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 362.00 | | | 6 803 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 857.00 | | | 379 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 611 950.00 | 378 040.00 | | 611 950.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 721.00 | 707.00 | | 721.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -72.00 | -13.00 | | -72.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 649.00 | 694.00 | | 649.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 641.00 | 4 602.00 | | 4 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 410 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 182 607.00 | |
FG Production vendue services | 1 561 662.00 | | 1 561 662.00 | 1 561 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 662.00 | | 1 561 662.00 | 1 561 662.00 |
FM Production stockée | | | -187 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 958.00 | | | 2 300 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 814.00 | | | 1 624 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 144.00 | | | 676 144.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -22 303.00 | 8 244.00 | | -22 303.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 611 877.00 | 378 027.00 | | 611 877.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 611 878.00 | 378 027.00 | | 611 878.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7.00 | -13.00 | | -7.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 611 950.00 | 378 040.00 | | 611 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 540.00 | | 322 541.00 | 6 061 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 303.00 | 6 181 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 303.00 | 3 321 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 292.00 | | 168 330.00 | 787 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 744.00 | | 154 211.00 | 3 369 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 504.00 | | | 1 904 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 312.00 | 287 924.00 | 23 836.00 | 1 703 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 259.00 | 178 624.00 | | 301 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 053.00 | 109 299.00 | 23 836.00 | 1 402 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 386 377.00 | 386 377.00 | | 386 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 221.00 | 49 827.00 | 211 394.00 | 261 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
VP Divers | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 982.00 | 560 239.00 | 743.00 | 560 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 251.00 | 379 857.00 | 211 394.00 | 591 251.00 |