| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 490.00 | 855 393.00 | 272 097.00 | 1 127 490.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
AN Terrains | 1 517 615.00 | 270 604.00 | 1 247 010.00 | 1 517 615.00 |
AP Constructions | 1 334 406.00 | 939 345.00 | 395 061.00 | 1 334 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 674.00 | 11 939 391.00 | 5 372 283.00 | 17 311 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 172.00 | 428 042.00 | 248 130.00 | 676 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 025.00 | 2 493 386.00 | 4 200 638.00 | 6 694 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 808.00 | | 190 808.00 | 190 808.00 |
BN En cours de production de biens | 722 751.00 | | 722 751.00 | 722 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 568.00 | | 161 568.00 | 161 568.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 342.00 | | 293 342.00 | 293 342.00 |
BZ Autres créances | 569 786.00 | | 569 786.00 | 569 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 620.00 | | 900 620.00 | 900 620.00 |
CF Disponibilités | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 379.00 | | 1 941 379.00 | 1 941 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 404.00 | 2 493 386.00 | 6 142 018.00 | 8 635 404.00 |
CU Autres participations | 1 903 394.00 | | 1 903 394.00 | 1 903 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 244 586.00 | 967 616.00 | 276 970.00 | 1 244 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 2 572 952.00 | 3 146 128.00 | | 2 572 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 598.00 | 426 904.00 | | 981 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 453.00 | 5 638 935.00 | | 5 620 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 529.00 | 1 838 529.00 | | 1 838 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652 529.00 | 2 657 170.00 | | 2 652 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 328.00 | 211 265.00 | | 252 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 607.00 | 129 872.00 | | 103 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 566.00 | 187 085.00 | | 165 566.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 564.00 | 528 224.00 | | 521 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 018.00 | 6 167 160.00 | | 6 142 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 095.00 | 368 830.00 | | 348 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 525.00 | | 39.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 419 789.00 | 611 950.00 | | 419 789.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 739.00 | 649.00 | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 990 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 866 657.00 | |
FG Production vendue services | 1 458 660.00 | | 1 458 660.00 | 1 458 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 660.00 | | 1 458 660.00 | 1 458 660.00 |
FM Production stockée | | | 231 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 061.00 | 242 736.00 | | 335 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | 1 178.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 813.00 | 9 731.00 | | 21 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 433.00 | 34 190.00 | | 45 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 247.00 | 43 922.00 | | 67 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 20.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 630.00 | 27 580.00 | | 31 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 790.00 | 27 601.00 | | 32 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 456.00 | 16 322.00 | | 34 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | 27 402.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 290.00 | 2 256 716.00 | | 2 859 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 692.00 | 1 829 812.00 | | 1 877 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 598.00 | 426 904.00 | | 981 598.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 564.00 | -22 303.00 | | 4 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 419 970.00 | 611 877.00 | | 419 970.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 419 971.00 | 611 878.00 | | 419 971.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 182.00 | -72.00 | | 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 419 789.00 | 611 950.00 | | 419 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 755.00 | | 382 287.00 | 6 356 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 018.00 | 6 694 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 1 128 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 018.00 | 3 660 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 447.00 | | 30 136.00 | 1 116 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 805.00 | | 352 151.00 | 3 335 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 504.00 | | | 1 904 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 613.00 | 323 161.00 | 13 388.00 | 2 183 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 502.00 | 191 051.00 | 160.00 | 664 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 111.00 | 132 110.00 | 13 228.00 | 1 519 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 567.00 | 165 567.00 | | 165 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 293 342.00 | 293 342.00 | | 293 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 289.00 | 78 820.00 | 173 469.00 | 252 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 786.00 | 569 786.00 | | 569 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 688.00 | 869 929.00 | 759.00 | 870 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 564.00 | 348 095.00 | 173 469.00 | 521 564.00 |