| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 289.00 | 942 310.00 | 140 979.00 | 1 083 289.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 256 189.00 | 259 178.00 | 997 010.00 | 1 256 189.00 |
AP Constructions | 1 049 992.00 | 840 710.00 | 209 282.00 | 1 049 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 628 058.00 | 12 147 837.00 | 5 480 221.00 | 17 628 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 845.00 | 441 349.00 | 198 495.00 | 639 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 482.00 | 2 483 549.00 | 3 464 933.00 | 5 948 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
BN En cours de production de biens | 731 589.00 | | 731 589.00 | 731 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 731.00 | | 485 731.00 | 485 731.00 |
BZ Autres créances | 363 571.00 | | 363 571.00 | 363 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 1 704 106.00 | | 1 704 106.00 | 1 704 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 538.00 | | 2 564 538.00 | 2 564 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 021.00 | 2 483 549.00 | 6 029 472.00 | 8 513 021.00 |
CU Autres participations | 1 903 394.00 | | 1 903 394.00 | 1 903 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 2 804 455.00 | 2 572 952.00 | | 2 804 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 433.00 | 981 598.00 | | 572 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 791.00 | 5 620 453.00 | | 5 442 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 529.00 | 1 838 529.00 | | 1 838 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652 529.00 | 2 652 529.00 | | 2 652 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 133.00 | 252 328.00 | | 66 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 103 607.00 | | 80 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 307.00 | 165 566.00 | | 425 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 271.00 | | |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 62.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 680.00 | 521 564.00 | | 586 680.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 472.00 | 6 142 018.00 | | 6 029 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 008.00 | 348 095.00 | | 548 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 39.00 | | 358.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 038 420.00 | 419 789.00 | | 1 038 420.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 703.00 | 557.00 | | 703.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 86.00 | 182.00 | | 86.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 789.00 | 739.00 | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 856 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 662 358.00 | |
FG Production vendue services | 1 414 545.00 | | 1 414 545.00 | 1 414 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 545.00 | | 1 414 545.00 | 1 414 545.00 |
FM Production stockée | | | 27 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 801.00 | |
GE Autres charges | | | 32 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 857.00 | 335 061.00 | | 372 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 244.00 | 895.00 | | 5 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | 21 813.00 | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 496.00 | 45 433.00 | | 772 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 549.00 | 67 247.00 | | 781 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 1 160.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 963.00 | 31 630.00 | | 514 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 313.00 | 32 790.00 | | 524 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 235.00 | 34 456.00 | | 257 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 288.00 | -4 740.00 | | 72 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 025.00 | 2 859 290.00 | | 2 972 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 591.00 | 1 877 692.00 | | 2 399 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 433.00 | 981 598.00 | | 572 433.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 859.00 | 4 564.00 | | 9 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 038 506.00 | 419 971.00 | | 1 038 506.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 038 420.00 | 419 789.00 | | 1 038 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 025.00 | 191 964.00 | | 6 694 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 506.00 | 5 948 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 543.00 | 1 083 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 963.00 | 2 960 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 583.00 | 142 250.00 | | 1 128 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 938.00 | 49 714.00 | | 3 660 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 504.00 | | | 1 904 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 386.00 | 282 425.00 | 292 262.00 | 2 493 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 394.00 | 137 220.00 | 50 303.00 | 855 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 993.00 | 145 205.00 | 241 959.00 | 1 637 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 307.00 | 425 307.00 | | 425 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 485 732.00 | 485 732.00 | | 485 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 776.00 | 27 104.00 | 38 672.00 | 65 776.00 |
VI Groupe et associés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 572.00 | 363 572.00 | | 363 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 570.00 | 859 811.00 | 759.00 | 860 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 681.00 | 548 009.00 | 38 672.00 | 586 681.00 |