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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385 977.00 | 1 189 345.00 | 196 632.00 | 1 385 977.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 2 272 018.00 | 403 026.00 | 1 868 992.00 | 2 272 018.00 |
AP Constructions | 8 811 511.00 | 6 184 613.00 | 2 626 898.00 | 8 811 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064 934.00 | 12 629 912.00 | 5 435 022.00 | 18 064 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 874.00 | 1 863 078.00 | 1 379 796.00 | 3 242 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 557.00 | | 695 557.00 | 695 557.00 |
AX Avances et acomptes | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 022 466.00 | 22 269 974.00 | 12 752 492.00 | 35 022 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 069.00 | | 1 130 069.00 | 1 130 069.00 |
BN En cours de production de biens | 883 697.00 | | 883 697.00 | 883 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 054.00 | 4 868.00 | 3 671 186.00 | 3 676 054.00 |
BZ Autres créances | 1 334 479.00 | | 1 334 479.00 | 1 334 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
CF Disponibilités | 2 806 948.00 | | 2 806 948.00 | 2 806 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 553 620.00 | 4 868.00 | 10 548 752.00 | 10 553 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 576 086.00 | 22 274 842.00 | 23 301 244.00 | 45 576 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DG Autres réserves | 8 372 757.00 | 8 934 465.00 | | 8 372 757.00 |
DL TOTAL (I) | 11 184 732.00 | 12 038 788.00 | | 11 184 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 529.00 | 1 838 529.00 | | 1 838 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652 529.00 | 2 652 529.00 | | 2 652 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 136.00 | 4 488 829.00 | | 5 229 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 003.00 | 197 649.00 | | 124 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 026.00 | 3 360 092.00 | | 2 720 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 808.00 | 1 417 420.00 | | 1 186 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | 7 123.00 | | 12 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 170.00 | 9 471 113.00 | | 9 463 170.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 301 244.00 | 24 163 220.00 | | 23 301 244.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 746 072.00 | 1 038 420.00 | | 746 072.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 673.00 | 703.00 | | 673.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 138.00 | 86.00 | | 138.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 811.00 | 789.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 772 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 186 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 736 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 694 785.00 | |
FM Production stockée | | | 129 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 313 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 861.00 | |
GE Autres charges | | | 62 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 343 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 941.00 | 907 158.00 | | 169 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 941.00 | 907 158.00 | | 169 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 879.00 | 488 814.00 | | 93 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 879.00 | 488 814.00 | | 93 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 062.00 | 418 344.00 | | 76 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 521.00 | 370 926.00 | | 373 521.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -107 974.00 | 9 859.00 | | -107 974.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 746 210.00 | 1 038 506.00 | | 746 210.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 746 210.00 | 1 038 506.00 | | 746 210.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 138.00 | 86.00 | | 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 746 072.00 | 1 038 420.00 | | 746 072.00 |