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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 103.00 | 1 026 090.00 | 99 012.00 | 1 125 103.00 |
AN Terrains | 1 466 189.00 | 246 378.00 | 1 219 810.00 | 1 466 189.00 |
AP Constructions | 1 208 592.00 | 888 711.00 | 319 880.00 | 1 208 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 764.00 | 459 801.00 | 180 963.00 | 640 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 902.00 | 2 620 982.00 | 3 773 920.00 | 6 394 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
BZ Autres créances | 1 052 839.00 | | 1 052 839.00 | 1 052 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 590.00 | | 1 686 590.00 | 1 686 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 492.00 | 2 620 982.00 | 5 460 510.00 | 8 081 492.00 |
CU Autres participations | 1 903 394.00 | | 1 903 394.00 | 1 903 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 1 776 760.00 | | | 1 776 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 243.00 | | | 973 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 906.00 | | | 4 815 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 604.00 | | | 644 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 510.00 | | | 5 460 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 901.00 | | | 430 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 285.00 | | 1 404 285.00 | 1 404 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 285.00 | | 1 404 285.00 | 1 404 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 919.00 | |
GE Autres charges | | | 34 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 834.00 | | | 365 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 100.00 | | | -47 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 024.00 | | | 2 892 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 781.00 | | | 1 918 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 243.00 | | | 973 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 483.00 | | 520 334.00 | 5 948 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 915.00 | 6 394 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 1 125 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 064.00 | 3 365 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 290.00 | | 49 664.00 | 1 083 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 689.00 | | 470 671.00 | 2 960 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 504.00 | | | 1 904 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 549.00 | 202 920.00 | 65 486.00 | 2 483 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 311.00 | 83 780.00 | | 942 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 238.00 | 119 140.00 | 65 486.00 | 1 541 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 336 634.00 | 336 634.00 | | 336 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 469.00 | 45 766.00 | 86 725.00 | 259 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 839.00 | 1 052 839.00 | | 1 052 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 981.00 | 1 400 222.00 | 759.00 | 1 400 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 604.00 | 430 901.00 | 86 725.00 | 644 604.00 |