| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 117.00 | 1 130 419.00 | 30 698.00 | 1 161 117.00 |
AH Fonds commercial | 21 123 008.00 | | 21 123 008.00 | 21 123 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 5 499.00 | 5 501.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 639 385.00 | 9 580 852.00 | 3 058 533.00 | 12 639 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 096.00 | | 541 096.00 | 541 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 081.00 | 2 864.00 | 795 217.00 | 798 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515 984.00 | 10 858 970.00 | 25 657 014.00 | 36 515 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BP En cours de production de services | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 622.00 | 1 537 076.00 | 6 361 545.00 | 7 898 622.00 |
BZ Autres créances | 1 177 451.00 | 1 164.00 | 1 176 287.00 | 1 177 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 993 491.00 | 533.00 | 2 992 957.00 | 2 993 491.00 |
CF Disponibilités | 4 891 056.00 | | 4 891 056.00 | 4 891 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 421 096.00 | 1 538 773.00 | 15 882 323.00 | 17 421 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 937 081.00 | 12 397 744.00 | 41 539 337.00 | 53 937 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 216 184.00 | | | 2 216 184.00 |
CU Autres participations | 239 687.00 | 139 337.00 | 100 350.00 | 239 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 518 464.00 | 7 983 254.00 | | 8 518 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 410 047.00 | 2 470 496.00 | | 3 410 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 178.00 | 895 178.00 | | 895 178.00 |
DG Autres réserves | 4 071 761.00 | 3 368 201.00 | | 4 071 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 720.00 | 4 186 990.00 | | 3 733 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DK Provisions réglementées | 3 118.00 | 28 196.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 20 634 846.00 | 18 934 872.00 | | 20 634 846.00 |
DP Provisions pour risques | 641 417.00 | 161 225.00 | | 641 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 724.00 | 551 532.00 | | 1 031 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 669.00 | 4 805 679.00 | | 3 154 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 2 537 980.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 171.00 | 2 434 258.00 | | 1 408 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991 314.00 | 7 452 203.00 | | 6 991 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 684.00 | | |
EA Autres dettes | 246 271.00 | 183 348.00 | | 246 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 070 656.00 | 7 628 087.00 | | 8 070 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 872 767.00 | 25 311 239.00 | | 19 872 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 539 337.00 | 44 797 644.00 | | 41 539 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 329 085.00 | 22 668 454.00 | | 18 329 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
FD Production vendue biens | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
FG Production vendue services | 39 227 446.00 | 68 658.00 | 39 296 104.00 | 39 227 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 266 501.00 | 68 658.00 | 39 335 159.00 | 39 266 501.00 |
FM Production stockée | | | 5 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 231 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 368 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 689 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 488.00 | |
GE Autres charges | | | 322 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 986 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262 640.00 | 1 504 616.00 | | 1 262 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 665.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 413.00 | 626.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 753.00 | 11 176.00 | | 36 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 458.00 | 1 231 505.00 | | 270 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 805.00 | 99 682.00 | | 40 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 016.00 | 1 342 363.00 | | 348 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 447.00 | 329 556.00 | | 226 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 871.00 | 798 384.00 | | 192 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 210.00 | 31 251.00 | | 477 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 528.00 | 1 159 191.00 | | 896 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 511.00 | 183 172.00 | | -548 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 057.00 | 811 995.00 | | 434 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578 986.00 | 1 956 351.00 | | 1 578 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 681 413.00 | 41 603 743.00 | | 41 681 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 947 693.00 | 37 416 753.00 | | 37 947 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 720.00 | 4 186 990.00 | | 3 733 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 266 173.00 | | 2 827 354.00 | 34 266 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 032.00 | 1 040 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 543.00 | 36 515 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 53 018.00 | 22 295 125.00 | 19 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 000.00 | 225 493.00 | 13 180 481.00 | -19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734 561.00 | | 1 632 582.00 | 20 734 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362 421.00 | | 1 024 553.00 | 12 362 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 191.00 | | 170 219.00 | 1 169 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448 627.00 | 1 479 432.00 | 211 290.00 | 9 448 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 980.00 | 68 938.00 | | 1 066 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381 647.00 | 1 410 495.00 | 211 290.00 | 8 381 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 196.00 | 618.00 | 25 695.00 | 28 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 532.00 | 480 192.00 | | 551 532.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475 337.00 | 685 299.00 | 623 560.00 | 1 475 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 533.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 702.00 | 685 832.00 | 623 560.00 | 1 618 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 430.00 | 1 166 642.00 | 649 256.00 | 2 198 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 299.00 | 623 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 810.00 | 40 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 171.00 | 1 408 171.00 | | 1 408 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490 419.00 | 2 490 419.00 | | 2 490 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 264.00 | 2 032 264.00 | | 2 032 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 271.00 | 246 271.00 | | 246 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 070 656.00 | 8 070 656.00 | | 8 070 656.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 081.00 | | | 798 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 682 438.00 | | | 5 682 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 390.00 | | | 193 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216 184.00 | | | 2 216 184.00 |
VB T. V. A. | 211 586.00 | | | 211 586.00 |
VC Groupe et associés | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 290.00 | 1 610 608.00 | 1 447 167.00 | 3 154 290.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 557.00 | | | 524 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175 557.00 | | | 2 175 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 824.00 | | | 499 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 369.00 | 428 369.00 | | 428 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 509.00 | 7 204 044.00 | 3 014 465.00 | 10 218 509.00 |
VW T.V.A. | 2 040 252.00 | 2 040 252.00 | | 2 040 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 872 767.00 | 18 329 085.00 | 1 447 167.00 | 19 872 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 553.00 | 925 310.00 | | 420 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 171.00 | 393 744.00 | | 381 171.00 |
ST Autres comptes | 5 462 267.00 | 6 827 590.00 | | 5 462 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 542 986.00 | 2 375 187.00 | | 2 542 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | 399.00 | | 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 785.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 957 520.00 | 2 057 648.00 | | 3 957 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 147.00 | 117 927.00 | | 23 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 170.00 | 4 906.00 | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 595 983.00 | 548 638.00 | | 595 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016 536.00 | 1 473 948.00 | | 1 016 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 302 521.00 | 7 602 717.00 | | 8 302 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326 483.00 | 2 034 751.00 | | 2 326 483.00 |
ZE Dividendes | 3 483 430.00 | | | 3 483 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 368 262.00 | 11 777 003.00 | | 12 368 262.00 |