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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 763.00 | 1 609 362.00 | 26 400.00 | 1 635 763.00 |
AH Fonds commercial | 21 040 108.00 | | 21 040 108.00 | 21 040 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 6 793.00 | 4 207.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555 590.00 | 8 849 850.00 | 2 705 739.00 | 11 555 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 410.00 | 76 418.00 | 25 992.00 | 102 410.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 725.00 | 2 864.00 | 752 861.00 | 755 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 248 827.00 | 10 684 624.00 | 24 564 202.00 | 35 248 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036 337.00 | 1 527 261.00 | 6 509 075.00 | 8 036 337.00 |
BZ Autres créances | 2 783 979.00 | 1 164.00 | 2 782 814.00 | 2 783 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 073.00 | 533.00 | 554 540.00 | 555 073.00 |
CF Disponibilités | 6 809 340.00 | | 6 809 340.00 | 6 809 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 783.00 | | 340 783.00 | 340 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 566 662.00 | 1 528 959.00 | 17 037 704.00 | 18 566 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 815 489.00 | 12 213 583.00 | 41 601 906.00 | 53 815 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 167 086.00 | | | 2 167 086.00 |
CU Autres participations | 139 687.00 | 139 337.00 | 350.00 | 139 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 538 750.00 | 8 538 750.00 | | 8 538 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 473 551.00 | 3 473 551.00 | | 3 473 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 178.00 | 895 178.00 | | 895 178.00 |
DG Autres réserves | 7 826 341.00 | 4 092 981.00 | | 7 826 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805 340.00 | 3 733 360.00 | | 3 805 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 1 990.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 24 541 111.00 | 20 735 828.00 | | 24 541 111.00 |
DP Provisions pour risques | 400 944.00 | 565 600.00 | | 400 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 251.00 | 955 907.00 | | 791 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 758 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 868.00 | 887.00 | | 483 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 831.00 | 1 665 995.00 | | 2 066 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 104.00 | 6 249 832.00 | | 5 321 104.00 |
EA Autres dettes | 162 442.00 | 170 752.00 | | 162 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 221 404.00 | 8 212 125.00 | | 8 221 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 269 545.00 | 19 057 639.00 | | 16 269 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 601 907.00 | 40 749 374.00 | | 41 601 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269 545.00 | 17 594 115.00 | | 16 269 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
FD Production vendue biens | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
FG Production vendue services | 35 771 300.00 | 19 612.00 | 35 790 912.00 | 35 771 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 799 114.00 | 19 612.00 | 35 818 726.00 | 35 799 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 952 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 924 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 529 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 773 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 240.00 | |
GE Autres charges | | | 206 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 704 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 247 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 196.00 | 429 478.00 | | 30 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 695.00 | 1 393 256.00 | | 246 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 134.00 | 216 449.00 | | 234 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 025.00 | 2 039 184.00 | | 511 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 433.00 | 1 109 954.00 | | 392 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 138.00 | 1 340 600.00 | | 123 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 722.00 | 138 899.00 | | 370 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 294.00 | 2 589 454.00 | | 886 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 269.00 | -550 270.00 | | -375 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 904.00 | 372 261.00 | | 392 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701 290.00 | 1 510 359.00 | | 1 701 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 517 063.00 | 40 620 465.00 | | 38 517 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 711 723.00 | 36 887 105.00 | | 34 711 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805 340.00 | 3 733 360.00 | | 3 805 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 815 669.00 | | 598 855.00 | 34 815 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 693.00 | 998 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 697.00 | 35 248 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 139.00 | 22 686 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 11 563 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 303 423.00 | | 506 586.00 | 22 303 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 474 929.00 | | 91 671.00 | 11 474 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 317.00 | | 598.00 | 1 037 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425 768.00 | 741 959.00 | 3 007.00 | 9 425 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 024.00 | 165 846.00 | | 1 149 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276 744.00 | 576 113.00 | 3 007.00 | 8 276 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | 593.00 | 634.00 | 1 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 907.00 | 68 844.00 | 233 500.00 | 955 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 301 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 492 079.00 | 451 240.00 | 416 058.00 | 1 492 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 395.00 | 752 525.00 | 416 056.00 | 1 712 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670 292.00 | 821 962.00 | 650 192.00 | 2 670 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 240.00 | 416 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 722.00 | 234 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 831.00 | 2 066 831.00 | | 2 066 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 327.00 | 2 135 327.00 | | 2 135 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 542.00 | 1 451 542.00 | | 1 451 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 221 404.00 | 8 221 404.00 | | 8 221 404.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 725.00 | | 755 725.00 | 755 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 869 251.00 | 5 869 251.00 | | 5 869 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167 086.00 | | 2 167 086.00 | 2 167 086.00 |
VB T. V. A. | 307 325.00 | 307 325.00 | | 307 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 786.00 | 1 732 786.00 | | 1 732 786.00 |
VI Groupe et associés | 483 897.00 | 483 897.00 | | 483 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755 266.00 | | | 2 755 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 115.00 | 389 115.00 | | 389 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 249.00 | 267 249.00 | | 267 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 639.00 | 302 639.00 | | 302 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 783.00 | 340 783.00 | | 340 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 223.00 | 8 994 412.00 | 2 922 811.00 | 11 917 223.00 |
VW T.V.A. | 1 466 956.00 | 1 466 956.00 | | 1 466 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 255 650.00 | 16 255 650.00 | | 16 255 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |