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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 123.00 | 1 637 605.00 | 16 518.00 | 1 654 123.00 |
AH Fonds commercial | 21 368 902.00 | | 21 368 902.00 | 21 368 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 7 440.00 | 3 560.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813 101.00 | 9 522 434.00 | 2 290 668.00 | 11 813 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102 410.00 | 76 418.00 | 25 992.00 | 102 410.00 |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 019.00 | 2 864.00 | 774 155.00 | 777 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 891 660.00 | 11 393 603.00 | 24 498 058.00 | 35 891 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046 579.00 | 2 056 010.00 | 6 990 569.00 | 9 046 579.00 |
BZ Autres créances | 13 380 580.00 | 35 779.00 | 13 344 801.00 | 13 380 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
CF Disponibilités | 5 040 029.00 | | 5 040 029.00 | 5 040 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 037.00 | | 243 037.00 | 243 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 085 824.00 | 2 091 789.00 | 25 994 035.00 | 28 085 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 977 484.00 | 13 485 392.00 | 50 492 092.00 | 63 977 484.00 |
CU Autres participations | 164 735.00 | 146 843.00 | 17 893.00 | 164 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 404 171.00 | 8 538 750.00 | | 9 404 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 418 879.00 | 3 473 551.00 | | 4 418 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 178.00 | 895 178.00 | | 895 178.00 |
DG Autres réserves | 11 631 681.00 | 7 826 341.00 | | 11 631 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 375.00 | 3 805 340.00 | | 3 388 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 950.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 29 739 785.00 | 24 541 111.00 | | 29 739 785.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 400 944.00 | | 530 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 307.00 | 791 251.00 | | 920 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 167.00 | 483 868.00 | | 682 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 565.00 | 13 895.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 392.00 | 2 066 831.00 | | 4 018 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 538 008.00 | 5 321 104.00 | | 6 538 008.00 |
EA Autres dettes | 132 528.00 | 162 442.00 | | 132 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 412 851.00 | 8 221 404.00 | | 8 412 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 832 000.00 | 16 269 545.00 | | 19 832 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 492 092.00 | 41 601 906.00 | | 50 492 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 167.00 | | | 682 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
FD Production vendue biens | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
FG Production vendue services | 40 485 184.00 | 15 651.00 | 40 500 834.00 | 40 485 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 507 063.00 | 15 651.00 | 40 522 713.00 | 40 507 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 621 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 046 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 399 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 240.00 | |
GE Autres charges | | | 234 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 463 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 157 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 583.00 | 30 196.00 | | 279 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 541.00 | 246 695.00 | | 167 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 309.00 | 234 134.00 | | 216 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 433.00 | 511 025.00 | | 663 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104 389.00 | 392 433.00 | | 1 104 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 699.00 | 123 138.00 | | 225 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 954.00 | 370 722.00 | | 229 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 043.00 | 886 294.00 | | 1 560 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 609.00 | -375 269.00 | | -896 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 132.00 | 392 904.00 | | 392 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506 642.00 | 1 701 290.00 | | 1 506 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 387 645.00 | 38 517 062.00 | | 43 387 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 999 270.00 | 34 711 722.00 | | 39 999 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388 375.00 | 3 805 340.00 | | 3 388 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 248 827.00 | | 991 629.00 | 35 248 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 849.00 | 1 044 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 344 596.00 | 35 891 660.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 780.00 | 23 034 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 33 967.00 | 11 813 101.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 686 870.00 | | 570 935.00 | 22 686 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563 734.00 | | 287 534.00 | 11 563 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 222.00 | | 133 161.00 | 998 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164 721.00 | 880 216.00 | 28 103.00 | 10 164 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 870.00 | 179 530.00 | | 1 314 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849 850.00 | 700 688.00 | 28 103.00 | 8 849 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950.00 | 640.00 | 1 089.00 | 1 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 251.00 | 193 535.00 | 64 479.00 | 791 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 285.00 | | 150 640.00 | 301 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527 261.00 | 1 145 922.00 | 617 173.00 | 1 527 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 35 779.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048 862.00 | 1 189 207.00 | 769 511.00 | 2 048 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 063.00 | 1 383 382.00 | 835 079.00 | 2 842 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 392.00 | 4 018 392.00 | | 4 018 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443 156.00 | 2 443 156.00 | | 2 443 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 880.00 | 1 436 880.00 | | 1 436 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 412 851.00 | 8 412 851.00 | | 8 412 851.00 |
UP Prêts | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 019.00 | | 777 019.00 | 777 019.00 |
UX Autres créances clients | 6 319 224.00 | 6 319 224.00 | | 6 319 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727 355.00 | | 2 727 355.00 | 2 727 355.00 |
VB T. V. A. | 774 555.00 | 774 555.00 | | 774 555.00 |
VC Groupe et associés | 12 442 535.00 | 12 442 535.00 | | 12 442 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VI Groupe et associés | 681 596.00 | 267 889.00 | 413 707.00 | 681 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 112.00 | 393 112.00 | | 393 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 037.00 | 243 037.00 | | 243 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 447 585.00 | 19 943 212.00 | 3 504 374.00 | 23 447 585.00 |
VW T.V.A. | 2 264 831.00 | 2 264 831.00 | | 2 264 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 816 406.00 | 19 402 699.00 | 413 707.00 | 19 816 406.00 |