| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 279.00 | 568 194.00 | 2 085.00 | 570 279.00 |
AH Fonds commercial | 20 617 189.00 | | 20 617 189.00 | 20 617 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 9 381.00 | 1 619.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 186 928.00 | 9 394 049.00 | 792 879.00 | 10 186 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 396.00 | 7 205.00 | 95 191.00 | 102 396.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 656 942.00 | | 656 942.00 | 656 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 309 440.00 | 10 125 672.00 | 22 183 769.00 | 32 309 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665 577.00 | 2 927 687.00 | 5 737 890.00 | 8 665 577.00 |
BZ Autres créances | 27 144 150.00 | 140 115.00 | 27 004 035.00 | 27 144 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 861.00 | | 323 861.00 | 323 861.00 |
CF Disponibilités | 1 510 855.00 | | 1 510 855.00 | 1 510 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 797 140.00 | 3 067 802.00 | 34 729 339.00 | 37 797 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 106 581.00 | 13 193 473.00 | 56 913 107.00 | 70 106 581.00 |
CU Autres participations | 164 705.00 | 146 843.00 | 17 863.00 | 164 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 436 325.00 | 9 436 325.00 | | 9 436 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 495 324.00 | 4 495 324.00 | | 4 495 324.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 943 633.00 | 940 417.00 | | 943 633.00 |
DG Autres réserves | 14 980 144.00 | 16 966 491.00 | | 14 980 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 722.00 | 2 940 168.00 | | 1 897 722.00 |
DL TOTAL (I) | 31 753 148.00 | 34 778 726.00 | | 31 753 148.00 |
DP Provisions pour risques | 970 006.00 | 328 177.00 | | 970 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 313.00 | 718 484.00 | | 1 360 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 546.00 | 855 399.00 | | 343 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 994.00 | 10 954.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 948.00 | 3 128 146.00 | | 7 112 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612 207.00 | 5 522 100.00 | | 5 612 207.00 |
EA Autres dettes | 444 671.00 | 628 800.00 | | 444 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 276 280.00 | 10 842 319.00 | | 10 276 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 799 647.00 | 20 987 716.00 | | 23 799 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 913 107.00 | 56 484 926.00 | | 56 913 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
FD Production vendue biens | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
FG Production vendue services | 42 194 224.00 | | 42 194 224.00 | 42 194 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 237 816.00 | | 42 237 816.00 | 42 237 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 923 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 990 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 665 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 571 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 746 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 308.00 | 233 549.00 | | 157 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 531.00 | 235 852.00 | | 157 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 893.00 | 69 191.00 | | 181 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 731.00 | 538 592.00 | | 496 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 866.00 | 1 143 995.00 | | 220 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 107.00 | 85 111.00 | | 24 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 961.00 | 7 905.00 | | 989 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 935.00 | 1 237 012.00 | | 1 234 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 204.00 | -698 420.00 | | -738 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 097.00 | 179 746.00 | | 264 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 845.00 | 1 093 886.00 | | 632 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 792 073.00 | 42 821 143.00 | | 47 792 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 894 351.00 | 39 880 975.00 | | 45 894 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 722.00 | 2 940 168.00 | | 1 897 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 046 452.00 | | 4 340.00 | 35 046 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 924 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741 352.00 | 32 309 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105 162.00 | 21 198 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635 905.00 | 10 186 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 303 630.00 | | | 22 303 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822 833.00 | | | 11 822 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 989.00 | | 4 340.00 | 919 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192 819.00 | 419 585.00 | 2 716 960.00 | 12 192 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 857.00 | 1 196.00 | 1 081 479.00 | 1 657 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534 962.00 | 418 389.00 | 1 635 481.00 | 10 534 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 418.00 | | 69 213.00 | 76 418.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 546.00 | 1 546.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 484.00 | 816 829.00 | 175 000.00 | 718 484.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 76 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 080 924.00 | 2 927 687.00 | 3 080 924.00 | 3 080 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 708.00 | 95 407.00 | | 44 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348 892.00 | 3 099 273.00 | 3 150 137.00 | 3 348 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067 376.00 | 3 917 648.00 | 3 326 683.00 | 4 067 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 948.00 | 7 112 948.00 | | 7 112 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468 216.00 | 2 468 216.00 | | 2 468 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 948.00 | 1 410 948.00 | | 1 410 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 671.00 | 444 671.00 | | 444 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 276 280.00 | 10 276 280.00 | | 10 276 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 942.00 | | 656 942.00 | 656 942.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 759.00 | 5 152 759.00 | | 5 152 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512 818.00 | 3 512 818.00 | | 3 512 818.00 |
VB T. V. A. | 1 315 749.00 | 1 315 749.00 | | 1 315 749.00 |
VC Groupe et associés | 25 761 690.00 | 25 761 690.00 | | 25 761 690.00 |
VI Groupe et associés | 343 707.00 | 140 483.00 | 203 224.00 | 343 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 432.00 | 230 432.00 | | 230 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 619 367.00 | 35 962 425.00 | 656 942.00 | 36 619 367.00 |
VW T.V.A. | 1 502 451.00 | 1 502 451.00 | | 1 502 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 789 652.00 | 23 586 428.00 | 203 224.00 | 23 789 652.00 |