| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613 045.00 | 1 142 878.00 | 470 167.00 | 1 613 045.00 |
AH Fonds commercial | 20 679 378.00 | | 20 679 378.00 | 20 679 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 6 146.00 | 4 854.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 474 029.00 | 8 276 744.00 | 3 197 284.00 | 11 474 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 410.00 | 76 418.00 | 25 992.00 | 102 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 795 220.00 | 2 864.00 | 792 356.00 | 795 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 815 669.00 | 9 644 387.00 | 25 171 282.00 | 34 815 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336 239.00 | 1 492 079.00 | 6 844 160.00 | 8 336 239.00 |
BZ Autres créances | 868 769.00 | 1 164.00 | 867 605.00 | 868 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 996.00 | 533.00 | 1 893 463.00 | 1 893 996.00 |
CF Disponibilités | 5 564 123.00 | | 5 564 123.00 | 5 564 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 475.00 | | 367 475.00 | 367 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 069 005.00 | 1 493 776.00 | 15 575 229.00 | 17 069 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 884 674.00 | 11 138 164.00 | 40 746 511.00 | 51 884 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903 315.00 | | | 1 903 315.00 |
CU Autres participations | 139 687.00 | 139 337.00 | 350.00 | 139 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 538 750.00 | 8 518 464.00 | | 8 538 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 473 551.00 | 3 410 047.00 | | 3 473 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 178.00 | 895 178.00 | | 895 178.00 |
DG Autres réserves | 4 092 981.00 | 4 071 761.00 | | 4 092 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 360.00 | 3 733 720.00 | | 3 733 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17.00 | 2 557.00 | | 17.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 3 118.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 20 735 828.00 | 20 634 846.00 | | 20 735 828.00 |
DP Provisions pour risques | 565 600.00 | 641 417.00 | | 565 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 907.00 | 1 031 724.00 | | 955 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 048.00 | 3 154 669.00 | | 2 758 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 1 686.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 995.00 | 1 408 171.00 | | 1 665 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249 832.00 | 6 991 314.00 | | 6 249 832.00 |
EA Autres dettes | 167 890.00 | 246 271.00 | | 167 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 212 125.00 | 8 070 656.00 | | 8 212 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 054 776.00 | 19 872 767.00 | | 19 054 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 746 511.00 | 41 539 337.00 | | 40 746 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 594 115.00 | 18 329 085.00 | | 17 594 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782.00 | 226.00 | | 2 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
FD Production vendue biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FG Production vendue services | 36 564 868.00 | 16 526.00 | 36 581 394.00 | 36 564 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 588 169.00 | 16 526.00 | 36 604 695.00 | 36 588 169.00 |
FM Production stockée | | | -65 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 505 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 658 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 118 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 773.00 | |
GE Autres charges | | | 308 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 308 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 166 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538 019.00 | 1 262 640.00 | | 1 538 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 172.00 | 2 413.00 | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 478.00 | 36 753.00 | | 429 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 256.00 | 270 458.00 | | 1 393 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 449.00 | 40 805.00 | | 216 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039 184.00 | 348 016.00 | | 2 039 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 954.00 | 226 447.00 | | 1 109 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 600.00 | 192 871.00 | | 1 340 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 899.00 | 477 210.00 | | 138 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589 454.00 | 896 528.00 | | 2 589 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 270.00 | -548 511.00 | | -550 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 261.00 | 434 057.00 | | 372 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510 359.00 | 1 578 986.00 | | 1 510 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 620 488.00 | 41 681 413.00 | | 40 620 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 887 128.00 | 37 947 693.00 | | 36 887 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 360.00 | 3 733 720.00 | | 3 733 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515 984.00 | | 2 206 149.00 | 36 515 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 824.00 | 1 037 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 196.00 | 3 366 268.00 | 34 815 669.00 | 540 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910 745.00 | 22 303 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 196.00 | 2 447 699.00 | 11 474 929.00 | 540 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295 125.00 | | 919 043.00 | 22 295 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 481.00 | | 1 282 343.00 | 13 180 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 378.00 | | 4 763.00 | 1 040 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540 196.00 | | | 540 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716 770.00 | 727 446.00 | 2 018 447.00 | 10 716 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 918.00 | 13 154.00 | 48.00 | 1 135 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580 852.00 | 714 292.00 | 2 018 399.00 | 9 580 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 640.00 | 764 180.00 | | 28 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 118.00 | 899.00 | 2 027.00 | 3 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 724.00 | 138 200.00 | 214 017.00 | 1 031 724.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537 076.00 | 378 912.00 | 423 909.00 | 1 537 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 974.00 | 455 330.00 | 423 909.00 | 1 680 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 816.00 | 594 429.00 | 639 953.00 | 2 715 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 912.00 | 423 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 099.00 | 216 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 995.00 | 1 665 995.00 | | 1 665 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342 804.00 | 2 342 804.00 | | 2 342 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 305.00 | 1 846 305.00 | | 1 846 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 212 125.00 | 8 212 125.00 | | 8 212 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 220.00 | | | 795 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 432 924.00 | | | 6 432 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903 315.00 | | | 1 903 315.00 |
VB T. V. A. | 232 433.00 | | | 232 433.00 |
VC Groupe et associés | 346 395.00 | | | 346 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 279.00 | 1 294 606.00 | 1 460 673.00 | 2 755 279.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699 044.00 | | | 1 699 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
VP Divers | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 475.00 | | | 367 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367 703.00 | 7 669 168.00 | 2 698 535.00 | 10 367 703.00 |
VW T.V.A. | 1 806 322.00 | 1 806 322.00 | | 1 806 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 054 789.00 | 17 594 115.00 | 1 460 673.00 | 19 054 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758 954.00 | 420 553.00 | | 758 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 588.00 | 381 171.00 | | 280 588.00 |
ST Autres comptes | 5 230 913.00 | 5 462 267.00 | | 5 230 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 437 822.00 | 2 542 986.00 | | 2 437 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |
YT Sous‐traitance | 4 663 129.00 | 3 957 520.00 | | 4 663 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 931.00 | 23 147.00 | | 45 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449 206.00 | 595 983.00 | | 449 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208 160.00 | 1 016 536.00 | | 1 208 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 524 300.00 | 8 302 521.00 | | 7 524 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538 191.00 | 2 326 483.00 | | 2 538 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 658 383.00 | 12 368 262.00 | | 12 658 383.00 |