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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 123.00 | 1 649 123.00 | 4 999.00 | 1 654 123.00 |
AH Fonds commercial | 20 638 507.00 | | 20 638 507.00 | 20 638 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 8 734.00 | 2 266.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822 833.00 | 10 534 962.00 | 1 287 872.00 | 11 822 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 396.00 | 76 418.00 | 25 978.00 | 102 396.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 602.00 | | 652 602.00 | 652 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 046 452.00 | 12 416 080.00 | 22 630 373.00 | 35 046 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641 636.00 | 3 080 924.00 | 5 560 712.00 | 8 641 636.00 |
BZ Autres créances | 27 006 500.00 | 44 708.00 | 26 961 792.00 | 27 006 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 922.00 | | 323 922.00 | 323 922.00 |
CF Disponibilités | 803 264.00 | | 803 264.00 | 803 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 863.00 | | 204 863.00 | 204 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 980 185.00 | 3 125 632.00 | 33 854 553.00 | 36 980 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 026 637.00 | 15 541 712.00 | 56 484 926.00 | 72 026 637.00 |
CU Autres participations | 164 720.00 | 146 843.00 | 17 878.00 | 164 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 436 325.00 | 9 404 171.00 | | 9 436 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 495 324.00 | 4 418 879.00 | | 4 495 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 940 417.00 | 895 178.00 | | 940 417.00 |
DG Autres réserves | 16 966 491.00 | 15 020 056.00 | | 16 966 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 168.00 | 1 991 674.00 | | 2 940 168.00 |
DL TOTAL (I) | 34 778 726.00 | 31 729 958.00 | | 34 778 726.00 |
DP Provisions pour risques | 328 177.00 | 328 191.00 | | 328 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 484.00 | 718 498.00 | | 718 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 399.00 | 483 868.00 | | 855 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 954.00 | 6 872.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 146.00 | 3 369 342.00 | | 3 128 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 100.00 | 7 297 273.00 | | 5 522 100.00 |
EA Autres dettes | 628 800.00 | 107 202.00 | | 628 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 842 319.00 | 11 070 955.00 | | 10 842 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 987 716.00 | 22 335 512.00 | | 20 987 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 484 926.00 | 54 783 969.00 | | 56 484 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 399.00 | | | 855 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
FD Production vendue biens | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FG Production vendue services | 39 745 989.00 | | 39 745 989.00 | 39 745 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 780 971.00 | | 39 780 971.00 | 39 780 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 181 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 366 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 099 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 355 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 549.00 | 219 297.00 | | 233 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 852.00 | 813 992.00 | | 235 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 191.00 | 423 235.00 | | 69 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 592.00 | 1 456 525.00 | | 538 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 995.00 | 304 171.00 | | 1 143 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 111.00 | 734 936.00 | | 85 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 905.00 | 70 237.00 | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 012.00 | 1 109 344.00 | | 1 237 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 420.00 | 347 181.00 | | -698 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 746.00 | 526 239.00 | | 179 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 886.00 | 776 044.00 | | 1 093 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 821 143.00 | 39 742 112.00 | | 42 821 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 880 975.00 | 37 750 438.00 | | 39 880 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 168.00 | 1 991 674.00 | | 2 940 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 165 982.00 | | 94 899.00 | 35 165 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 117.00 | 919 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 428.00 | 35 046 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 111.00 | 22 303 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 11 822 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 299 199.00 | | 89 542.00 | 22 299 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 841 107.00 | | 2 927.00 | 11 841 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 675.00 | | 2 430.00 | 1 025 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 716 503.00 | 497 517.00 | 21 200.00 | 11 716 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654 796.00 | 3 061.00 | | 1 654 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061 706.00 | 494 456.00 | 21 200.00 | 10 061 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 498.00 | 69 177.00 | 69 191.00 | 718 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 089 026.00 | 1 595 785.00 | 603 887.00 | 2 089 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 803.00 | 7 905.00 | | 36 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349 089.00 | 1 603 690.00 | 603 887.00 | 2 349 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067 588.00 | 1 672 867.00 | 673 079.00 | 3 067 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 146.00 | 3 128 146.00 | | 3 128 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419 063.00 | 2 419 063.00 | | 2 419 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 183.00 | 1 392 183.00 | | 1 392 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 830.00 | 628 830.00 | | 628 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 842 319.00 | 10 842 319.00 | | 10 842 319.00 |
UP Prêts | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 602.00 | | 652 602.00 | 652 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 038.00 | 4 945 038.00 | | 4 945 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696 597.00 | 3 696 597.00 | | 3 696 597.00 |
VB T. V. A. | 1 211 027.00 | 1 211 027.00 | | 1 211 027.00 |
VC Groupe et associés | 25 399 817.00 | 25 399 817.00 | | 25 399 817.00 |
VI Groupe et associés | 855 399.00 | 582 014.00 | 273 385.00 | 855 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 765.00 | 243 765.00 | | 243 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 863.00 | 204 863.00 | | 204 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 505 871.00 | 35 853 269.00 | 652 602.00 | 36 505 871.00 |
VW T.V.A. | 1 467 059.00 | 1 467 059.00 | | 1 467 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 976 763.00 | 20 703 378.00 | 273 385.00 | 20 976 763.00 |