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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 414.00 | 64 264.00 | 7 150.00 | 71 414.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AN Terrains | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
AP Constructions | 538 671.00 | 381 725.00 | 156 946.00 | 538 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764 362.00 | 9 439 861.00 | 2 324 502.00 | 11 764 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 876.00 | 1 379 282.00 | 199 594.00 | 1 578 876.00 |
AX Avances et acomptes | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 056 347.00 | 11 269 792.00 | 2 786 555.00 | 14 056 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124 138.00 | | 4 124 138.00 | 4 124 138.00 |
BN En cours de production de biens | 826 870.00 | | 826 870.00 | 826 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 181 678.00 | | 2 181 678.00 | 2 181 678.00 |
BT Marchandises | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 106.00 | 174 892.00 | 4 715 214.00 | 4 890 106.00 |
BZ Autres créances | 1 162 664.00 | | 1 162 664.00 | 1 162 664.00 |
CF Disponibilités | 274 762.00 | | 274 762.00 | 274 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 699 212.00 | 174 892.00 | 13 524 320.00 | 13 699 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 755 559.00 | 11 444 684.00 | 16 310 875.00 | 27 755 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 506 696.00 | | | 6 506 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 928.00 | | | 947 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
DK Provisions réglementées | 361 145.00 | | | 361 145.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 468.00 | | | 8 709 468.00 |
DP Provisions pour risques | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 536.00 | | | 990 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 449.00 | | | 444 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 478.00 | | | 4 296 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 860.00 | | | 1 458 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
EA Autres dettes | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 799.00 | | | 7 537 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 310 875.00 | | | 16 310 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 027.00 | | | 6 895 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 741.00 | 15 957.00 | 412 698.00 | 396 741.00 |
FD Production vendue biens | 39 034 868.00 | 3 607 631.00 | 42 642 499.00 | 39 034 868.00 |
FG Production vendue services | 164 109.00 | | 164 109.00 | 164 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 595 718.00 | 3 623 588.00 | 43 219 306.00 | 39 595 718.00 |
FM Production stockée | | | -125 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 444 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 921 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 608.00 | |
GE Autres charges | | | 97 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 156 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014 419.00 | | | 1 014 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 161.00 | | | 1 057 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 979.00 | | | 1 055 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 979.00 | | | 374 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 694 311.00 | | | 44 694 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 746 383.00 | | | 43 746 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 928.00 | | | 947 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823 503.00 | | 1 690 035.00 | 12 823 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 000.00 | 153 191.00 | 14 056 347.00 | 304 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 153 191.00 | 13 950 591.00 | 304 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 565.00 | | 7 950.00 | 95 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725 697.00 | | 1 682 086.00 | 12 725 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 567 178.00 | 855 805.00 | 153 191.00 | 10 567 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 075.00 | 2 849.00 | | 66 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501 103.00 | 852 956.00 | 153 191.00 | 10 501 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375 563.00 | | 1 014 419.00 | 1 375 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 005.00 | 63 608.00 | 50 005.00 | 50 005.00 |
6T Sur comptes clients | 132 784.00 | 116 551.00 | 74 443.00 | 132 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 784.00 | 116 551.00 | 74 443.00 | 132 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 352.00 | 180 159.00 | 1 138 866.00 | 1 558 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 159.00 | 124 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 014 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 478.00 | 4 296 478.00 | | 4 296 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 209.00 | 587 209.00 | | 587 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 361.00 | 381 361.00 | | 381 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 117.00 | | | 4 685 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
VB T. V. A. | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 395.00 | 345 623.00 | 642 772.00 | 988 395.00 |
VI Groupe et associés | 444 449.00 | 444 449.00 | | 444 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 015.00 | | | 614 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 826.00 | | | 286 826.00 |
VP Divers | 238 622.00 | | | 238 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 734.00 | | | 819 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 017.00 | 6 069 878.00 | 207 139.00 | 6 277 017.00 |
VW T.V.A. | 346 915.00 | 346 915.00 | | 346 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 799.00 | 6 895 027.00 | 642 772.00 | 7 537 799.00 |