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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 586.00 | 113 905.00 | 17 681.00 | 131 586.00 |
AH Fonds commercial | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AN Terrains | 385 656.00 | 5 209.00 | 380 447.00 | 385 656.00 |
AP Constructions | 716 649.00 | 696 331.00 | 20 318.00 | 716 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 368.00 | 13 108 875.00 | 1 607 492.00 | 14 716 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 828.00 | 1 469 814.00 | 153 014.00 | 1 622 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 700.00 | | 473 700.00 | 473 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 101 628.00 | 15 398 794.00 | 2 702 833.00 | 18 101 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143 367.00 | | 6 143 367.00 | 6 143 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705 579.00 | | 1 705 579.00 | 1 705 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 210 536.00 | | 3 210 536.00 | 3 210 536.00 |
BT Marchandises | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 891.00 | 103 391.00 | 1 762 500.00 | 1 865 891.00 |
BZ Autres créances | 11 150 639.00 | | 11 150 639.00 | 11 150 639.00 |
CF Disponibilités | 2 747 884.00 | | 2 747 884.00 | 2 747 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 003 103.00 | 103 391.00 | 26 899 712.00 | 27 003 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 104 731.00 | 15 502 186.00 | 29 602 545.00 | 45 104 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 11 810 139.00 | | | 11 810 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 109.00 | | | 2 570 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 993.00 | | | 449 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 910 203.00 | | | 1 910 203.00 |
DL TOTAL (I) | 17 565 444.00 | | | 17 565 444.00 |
DP Provisions pour risques | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 211.00 | | | 1 232 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 777.00 | | | 1 198 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 127.00 | | | 7 056 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 374.00 | | | 1 946 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
EA Autres dettes | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970 665.00 | | | 11 970 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 602 545.00 | | | 29 602 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 152 979.00 | | | 11 152 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 559.00 | 91 554.00 | 750 113.00 | 658 559.00 |
FD Production vendue biens | 47 599 345.00 | 5 023 492.00 | 52 622 837.00 | 47 599 345.00 |
FG Production vendue services | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 362 724.00 | 5 115 046.00 | 53 477 770.00 | 48 362 724.00 |
FM Production stockée | | | 2 201 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 103 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 023 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 437.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 570 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 532 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 111.00 | | | 456 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 776.00 | | | 457 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 807.00 | | | 360 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 203.00 | | | 1 910 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 390.00 | | | 2 299 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841 614.00 | | | -1 841 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 217.00 | | | 306 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 571.00 | | | 1 002 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 837 901.00 | | | 56 837 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 267 793.00 | | | 54 267 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 109.00 | | | 2 570 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 483 230.00 | | 1 191 608.00 | 17 483 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 750.00 | 441 460.00 | 18 101 628.00 | 131 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 750.00 | 441 460.00 | 17 915 200.00 | 131 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 536.00 | | 11 150.00 | 153 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307 953.00 | | 1 180 458.00 | 17 307 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709 991.00 | 769 457.00 | 80 654.00 | 14 709 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 101.00 | 11 464.00 | | 107 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602 891.00 | 757 993.00 | 80 654.00 | 14 602 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 910 203.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 932.00 | 66 437.00 | 171 932.00 | 171 932.00 |
6T Sur comptes clients | 100 828.00 | 4 803.00 | 2 240.00 | 100 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 828.00 | 4 803.00 | 2 240.00 | 100 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 760.00 | 1 981 443.00 | 174 172.00 | 272 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 240.00 | 174 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 910 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 127.00 | 7 056 127.00 | | 7 056 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 665.00 | 932 665.00 | | 932 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 359.00 | 338 359.00 | | 338 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 640.00 | 263 640.00 | | 263 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 076.00 | 252 076.00 | | 252 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 462.00 | 1 752 462.00 | | 1 752 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
VB T. V. A. | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 586.00 | 410 900.00 | 760 609.00 | 1 228 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 777.00 | 1 198 777.00 | | 1 198 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 954.00 | | | 500 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896 902.00 | 10 896 902.00 | | 10 896 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182 430.00 | 13 047 352.00 | 135 079.00 | 13 182 430.00 |
VW T.V.A. | 541 392.00 | 541 392.00 | | 541 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 970 665.00 | 11 152 979.00 | 760 609.00 | 11 970 665.00 |