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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 620.00 | 89 924.00 | 17 696.00 | 107 620.00 |
AH Fonds commercial | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AN Terrains | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
AP Constructions | 669 899.00 | 622 712.00 | 47 187.00 | 669 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 265 627.00 | 11 791 817.00 | 2 473 810.00 | 14 265 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 435.00 | 1 457 216.00 | 155 219.00 | 1 612 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
AX Avances et acomptes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834 463.00 | 13 966 328.00 | 2 868 135.00 | 16 834 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633 255.00 | | 2 633 255.00 | 2 633 255.00 |
BN En cours de production de biens | 863 609.00 | | 863 609.00 | 863 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 081 674.00 | | 2 081 674.00 | 2 081 674.00 |
BT Marchandises | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909 522.00 | 109 906.00 | 6 799 616.00 | 6 909 522.00 |
BZ Autres créances | 5 998 640.00 | | 5 998 640.00 | 5 998 640.00 |
CF Disponibilités | 4 016 831.00 | | 4 016 831.00 | 4 016 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539 937.00 | 109 906.00 | 22 430 031.00 | 22 539 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 374 400.00 | 14 076 234.00 | 25 298 166.00 | 39 374 400.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 9 495 888.00 | | | 9 495 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 638.00 | | | 1 271 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 123.00 | | | 443 123.00 |
DL TOTAL (I) | 12 035 648.00 | | | 12 035 648.00 |
DP Provisions pour risques | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 890.00 | | | 1 632 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 355.00 | | | 682 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 605.00 | | | 4 090 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 651.00 | | | 1 339 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
EA Autres dettes | 5 271 199.00 | | | 5 271 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 181 227.00 | | | 13 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 298 166.00 | | | 25 298 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 868.00 | | | 12 026 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 647.00 | 75 539.00 | 476 186.00 | 400 647.00 |
FD Production vendue biens | 37 221 085.00 | 4 473 118.00 | 41 694 203.00 | 37 221 085.00 |
FG Production vendue services | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 717 561.00 | 4 548 658.00 | 42 266 219.00 | 37 717 561.00 |
FM Production stockée | | | 632 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 198 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 150 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 490 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 671.00 | | | 2 761 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764 466.00 | | | 2 764 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 825.00 | | | 2 692 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 535.00 | | | 471 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 130 898.00 | | | 46 130 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 859 261.00 | | | 44 859 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 638.00 | | | 1 271 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 135.00 | | | 464 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 033 364.00 | | 1 584 399.00 | 19 033 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 956.00 | 3 778 343.00 | 16 834 463.00 | 4 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 3 778 343.00 | 16 672 002.00 | 4 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 460.00 | | 6 260.00 | 134 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 877 162.00 | | 1 578 139.00 | 18 877 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052 245.00 | 983 990.00 | 69 907.00 | 13 052 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 263.00 | 10 320.00 | | 84 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967 982.00 | 973 670.00 | 69 907.00 | 12 967 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 593.00 | 81 291.00 | 79 593.00 | 79 593.00 |
6T Sur comptes clients | 61 269.00 | 54 435.00 | 5 798.00 | 61 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 269.00 | 54 435.00 | 5 798.00 | 61 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 862.00 | 135 726.00 | 85 391.00 | 140 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 726.00 | 85 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 605.00 | 4 090 605.00 | | 4 090 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 039.00 | 696 039.00 | | 696 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 163.00 | 332 163.00 | | 332 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271 199.00 | 5 271 199.00 | | 5 271 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 341.00 | 6 787 341.00 | | 6 787 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
VB T. V. A. | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 487.00 | 476 128.00 | 1 083 917.00 | 1 630 487.00 |
VI Groupe et associés | 682 355.00 | 682 355.00 | | 682 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 834.00 | | | 498 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836 137.00 | 5 836 137.00 | | 5 836 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949 593.00 | 12 927 944.00 | 21 650.00 | 12 949 593.00 |
VW T.V.A. | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 181 227.00 | 12 026 868.00 | 1 083 917.00 | 13 181 227.00 |