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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 360.00 | 79 603.00 | 22 756.00 | 102 360.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AN Terrains | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
AP Constructions | 645 338.00 | 553 231.00 | 92 106.00 | 645 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 906 164.00 | 10 949 096.00 | 1 957 068.00 | 12 906 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 486.00 | 1 465 654.00 | 144 832.00 | 1 610 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 708 436.00 | | 3 708 436.00 | 3 708 436.00 |
AX Avances et acomptes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 033 364.00 | 13 052 245.00 | 5 981 119.00 | 19 033 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307 734.00 | | 3 307 734.00 | 3 307 734.00 |
BN En cours de production de biens | 678 951.00 | | 678 951.00 | 678 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 214.00 | | 1 634 214.00 | 1 634 214.00 |
BT Marchandises | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095 689.00 | 61 269.00 | 6 034 420.00 | 6 095 689.00 |
BZ Autres créances | 1 237 311.00 | | 1 237 311.00 | 1 237 311.00 |
CF Disponibilités | 695 980.00 | | 695 980.00 | 695 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744 641.00 | 61 269.00 | 13 683 372.00 | 13 744 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 778 004.00 | 13 113 514.00 | 19 664 490.00 | 32 778 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 8 337 799.00 | | | 8 337 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 088.00 | | | 1 158 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 765.00 | | | 10 830 765.00 |
DP Provisions pour risques | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 858.00 | | | 1 803 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 744.00 | | | 377 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 496.00 | | | 4 644 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 166.00 | | | 1 301 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 742.00 | | | 558 742.00 |
EA Autres dettes | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 132.00 | | | 8 754 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 664 490.00 | | | 19 664 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 484.00 | | | 7 446 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 511.00 | 34 304.00 | 450 815.00 | 416 511.00 |
FD Production vendue biens | 40 399 570.00 | 5 025 666.00 | 45 425 236.00 | 40 399 570.00 |
FG Production vendue services | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 955 914.00 | 5 059 970.00 | 46 015 884.00 | 40 955 914.00 |
FM Production stockée | | | -639 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 832 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 980 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 593.00 | |
GE Autres charges | | | 118 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 645 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 145.00 | | | 361 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 187.00 | | | 379 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 950.00 | | | 374 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 444.00 | | | 387 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 388 742.00 | | | 46 388 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 230 654.00 | | | 45 230 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 088.00 | | | 1 158 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 897 061.00 | | 4 246 696.00 | 15 897 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 030.00 | 131 363.00 | 19 033 364.00 | 979 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 030.00 | 131 363.00 | 18 877 162.00 | 979 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 360.00 | | 28 100.00 | 106 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788 459.00 | | 4 199 096.00 | 15 788 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 19 500.00 | 2 241.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 979 030.00 | | | 979 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 082 295.00 | 1 017 145.00 | 47 195.00 | 12 082 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 290.00 | 7 974.00 | | 76 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006 006.00 | 1 009 171.00 | 47 195.00 | 12 006 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361 145.00 | | 361 145.00 | 361 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 225.00 | 79 593.00 | 96 225.00 | 96 225.00 |
6T Sur comptes clients | 163 848.00 | 13 025.00 | 115 604.00 | 163 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 848.00 | 13 025.00 | 115 604.00 | 163 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 217.00 | 92 618.00 | 572 974.00 | 621 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 618.00 | 211 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 496.00 | 4 644 496.00 | | 4 644 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 592.00 | 592 592.00 | | 592 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 870.00 | 338 870.00 | | 338 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 742.00 | 558 742.00 | | 558 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 023 313.00 | | | 6 023 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VB T. V. A. | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 388.00 | 493 740.00 | 1 237 206.00 | 1 801 388.00 |
VI Groupe et associés | 377 744.00 | 377 744.00 | | 377 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 998.00 | | | 1 042 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 208.00 | | | 417 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VP Divers | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 033.00 | | | 725 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429 438.00 | 7 335 414.00 | 94 025.00 | 7 429 438.00 |
VW T.V.A. | 212 984.00 | 212 984.00 | | 212 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 132.00 | 7 446 484.00 | 1 237 206.00 | 8 754 132.00 |