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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 71 630.00 | 2 630.00 | 74 260.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AN Terrains | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
AP Constructions | 538 671.00 | 467 067.00 | 71 605.00 | 538 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557 509.00 | 10 108 163.00 | 2 449 346.00 | 12 557 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 367.00 | 1 430 776.00 | 200 591.00 | 1 631 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AX Avances et acomptes | 979 030.00 | | 979 030.00 | 979 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 897 061.00 | 12 082 295.00 | 3 814 765.00 | 15 897 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169 705.00 | | 4 169 705.00 | 4 169 705.00 |
BN En cours de production de biens | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 089 271.00 | | 2 089 271.00 | 2 089 271.00 |
BT Marchandises | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734 429.00 | 163 848.00 | 6 570 581.00 | 6 734 429.00 |
BZ Autres créances | 1 425 885.00 | | 1 425 885.00 | 1 425 885.00 |
CF Disponibilités | 397 676.00 | | 397 676.00 | 397 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803 019.00 | 163 848.00 | 15 639 172.00 | 15 803 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 080.00 | 12 246 143.00 | 19 453 937.00 | 31 700 080.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 7 454 624.00 | | | 7 454 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 175.00 | | | 883 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DK Provisions réglementées | 361 145.00 | | | 361 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 363.00 | | | 9 557 363.00 |
DP Provisions pour risques | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 390.00 | | | 1 802 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 586.00 | | | 594 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 431.00 | | | 5 771 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 185.00 | | | 1 204 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 547.00 | | | 285 547.00 |
EA Autres dettes | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 800 348.00 | | | 9 800 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 453 937.00 | | | 19 453 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 308 984.00 | | | 9 308 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 973.00 | | | 626 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 487.00 | 6 414.00 | 326 901.00 | 320 487.00 |
FD Production vendue biens | 40 272 956.00 | 4 156 130.00 | 44 429 086.00 | 40 272 956.00 |
FG Production vendue services | 150 514.00 | | 150 514.00 | 150 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 743 957.00 | 4 162 544.00 | 44 906 501.00 | 40 743 957.00 |
FM Production stockée | | | -55 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 243 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 122 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 225.00 | |
GE Autres charges | | | 28 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 236 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 467 841.00 | | | 45 467 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 584 666.00 | | | 44 584 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 175.00 | | | 883 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 056 347.00 | | 1 943 056.00 | 14 056 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 342.00 | 15 897 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 342.00 | 15 788 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 514.00 | | 2 846.00 | 103 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950 591.00 | | 1 940 210.00 | 13 950 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 269 792.00 | 911 435.00 | 98 931.00 | 11 269 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 924.00 | 7 366.00 | | 68 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200 868.00 | 904 069.00 | 98 931.00 | 11 200 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361 145.00 | | | 361 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 608.00 | 96 225.00 | 63 608.00 | 63 608.00 |
6T Sur comptes clients | 174 892.00 | 16 623.00 | 27 667.00 | 174 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 892.00 | 16 623.00 | 27 667.00 | 174 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 645.00 | 112 848.00 | 91 275.00 | 599 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 848.00 | 91 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 431.00 | 5 771 431.00 | | 5 771 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 857.00 | 477 857.00 | | 477 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 511.00 | 378 511.00 | | 378 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 547.00 | 285 547.00 | | 285 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 539 105.00 | | | 6 539 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
VB T. V. A. | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
VC Groupe et associés | 386 975.00 | | | 386 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 973.00 | 626 973.00 | | 626 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 417.00 | 684 053.00 | 491 364.00 | 1 175 417.00 |
VI Groupe et associés | 594 586.00 | 594 586.00 | | 594 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 984.00 | | | 598 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 713.00 | | | 411 713.00 |
VP Divers | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 566.00 | | | 778 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231 441.00 | 8 229 291.00 | 2 150.00 | 8 231 441.00 |
VW T.V.A. | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 348.00 | 9 308 984.00 | 491 364.00 | 9 800 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |