| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 436.00 | 102 441.00 | 17 995.00 | 120 436.00 |
AH Fonds commercial | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AN Terrains | 385 656.00 | 2 320.00 | 383 336.00 | 385 656.00 |
AP Constructions | 710 999.00 | 658 904.00 | 52 096.00 | 710 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350 931.00 | 12 440 388.00 | 1 910 543.00 | 14 350 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 617.00 | 1 501 279.00 | 147 338.00 | 1 648 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 483 230.00 | 14 709 991.00 | 2 773 239.00 | 17 483 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387 296.00 | | 2 387 296.00 | 2 387 296.00 |
BN En cours de production de biens | 776 374.00 | | 776 374.00 | 776 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 938 597.00 | | 1 938 597.00 | 1 938 597.00 |
BT Marchandises | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 430.00 | 100 828.00 | 1 176 602.00 | 1 277 430.00 |
BZ Autres créances | 6 949 311.00 | | 6 949 311.00 | 6 949 311.00 |
CF Disponibilités | 6 165 181.00 | | 6 165 181.00 | 6 165 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 592 048.00 | 100 828.00 | 19 491 220.00 | 19 592 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 075 278.00 | 14 810 819.00 | 22 264 459.00 | 37 075 278.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 767 525.00 | | | 10 767 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 614.00 | | | 1 042 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
DL TOTAL (I) | 12 989 813.00 | | | 12 989 813.00 |
DP Provisions pour risques | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 071.00 | | | 1 731 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 405.00 | | | 924 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 455.00 | | | 5 007 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 084.00 | | | 1 083 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | 284 633.00 | | | 284 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 714.00 | | | 9 102 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 264 459.00 | | | 22 264 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 888 578.00 | | | 7 888 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 216.00 | 48 483.00 | 690 699.00 | 642 216.00 |
FD Production vendue biens | 33 585 759.00 | 4 197 546.00 | 37 783 306.00 | 33 585 759.00 |
FG Production vendue services | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 357 660.00 | 4 246 029.00 | 38 603 688.00 | 34 357 660.00 |
FM Production stockée | | | -230 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 753 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 200 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 540 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 196.00 | | | 280 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 146.00 | | | 303 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 998 827.00 | | | 38 998 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 956 213.00 | | | 37 956 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 614.00 | | | 1 042 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 227.00 | | | 333 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 834 463.00 | | 842 700.00 | 16 834 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 934.00 | 17 483 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 934.00 | 17 307 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 720.00 | | 12 816.00 | 140 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672 002.00 | | 829 884.00 | 16 672 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966 328.00 | 925 747.00 | 182 084.00 | 13 966 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 584.00 | 12 517.00 | | 94 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871 745.00 | 913 230.00 | 182 084.00 | 13 871 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 291.00 | 171 932.00 | 81 291.00 | 81 291.00 |
6T Sur comptes clients | 109 906.00 | 5 743.00 | 14 821.00 | 109 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 906.00 | 5 743.00 | 14 821.00 | 109 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 197.00 | 177 675.00 | 96 112.00 | 191 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 675.00 | 96 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 455.00 | 5 007 455.00 | | 5 007 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 337.00 | 576 337.00 | | 576 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 455.00 | 308 455.00 | | 308 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 633.00 | 284 633.00 | | 284 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 291.00 | 1 167 291.00 | | 1 167 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
VB T. V. A. | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
VC Groupe et associés | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 491.00 | 515 355.00 | 1 100 443.00 | 1 729 491.00 |
VI Groupe et associés | 924 405.00 | 924 405.00 | | 924 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
VP Divers | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676 887.00 | 6 676 887.00 | | 6 676 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316 733.00 | 8 184 943.00 | 131 790.00 | 8 316 733.00 |
VW T.V.A. | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102 714.00 | 7 888 578.00 | 1 100 443.00 | 9 102 714.00 |