| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 752.00 | 120 000.00 | 127 752.00 | 247 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 197.00 | 42 777.00 | 12 420.00 | 55 197.00 |
AP Constructions | 127 419.00 | 127 337.00 | 83.00 | 127 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 111.00 | 222 150.00 | 27 961.00 | 250 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 325.00 | 139 993.00 | 17 332.00 | 157 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 319.00 | 652 257.00 | 186 062.00 | 838 319.00 |
BT Marchandises | 1 011 552.00 | 53 276.00 | 958 276.00 | 1 011 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 936.00 | 20 070.00 | 1 318 866.00 | 1 338 936.00 |
BZ Autres créances | 500 163.00 | | 500 163.00 | 500 163.00 |
CF Disponibilités | 184 152.00 | | 184 152.00 | 184 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 343.00 | 73 346.00 | 2 962 997.00 | 3 036 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 662.00 | 725 603.00 | 3 149 059.00 | 3 874 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 528.00 | 1 222 580.00 | | 1 579 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 293.00 | 356 948.00 | | 319 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 821.00 | 1 755 528.00 | | 2 074 821.00 |
DP Provisions pour risques | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 397.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 126.00 | 734 334.00 | | 581 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 041.00 | 311 163.00 | | 332 041.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 10 583.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 891.00 | 1 056 477.00 | | 918 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 059.00 | 2 812 005.00 | | 3 149 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 524.00 | 466 437.00 | 3 500 961.00 | 3 034 524.00 |
FD Production vendue biens | 916 679.00 | 268 725.00 | 1 185 405.00 | 916 679.00 |
FG Production vendue services | 999 122.00 | 66 803.00 | 1 065 925.00 | 999 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 325.00 | 801 965.00 | 5 752 291.00 | 4 950 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 126.00 | |
GE Autres charges | | | 38 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 3 920.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 754.00 | 3 920.00 | | 8 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 267.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 804.00 | 1 267.00 | | 173 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 050.00 | 2 653.00 | | -165 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 332.00 | 151 104.00 | | 210 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 727.00 | 5 229 640.00 | | 5 841 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 434.00 | 4 872 693.00 | | 5 522 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 293.00 | 356 948.00 | | 319 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 213.00 | | 79 184.00 | 805 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 078.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 482.00 | | 13 467.00 | 289 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 216.00 | | 65 717.00 | 515 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 735.00 | 25 813.00 | 341.00 | 490 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 730.00 | 1 047.00 | | 41 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 005.00 | 24 766.00 | 341.00 | 449 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 347.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 291.00 | 18 985.00 | | 34 291.00 |
6T Sur comptes clients | 46 810.00 | 10 141.00 | 36 881.00 | 46 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 101.00 | 45 176.00 | 36 881.00 | 201 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 101.00 | 200 523.00 | 36 881.00 | 201 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 126.00 | 36 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 126.00 | 581 126.00 | | 581 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 170.00 | | | 1 309 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VB T. V. A. | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 178.00 | | | 461 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 029.00 | 1 841 029.00 | | 1 841 029.00 |
VW T.V.A. | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 891.00 | 918 891.00 | | 918 891.00 |