| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 752.00 | 120 000.00 | 127 752.00 | 247 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 495.00 | 66 450.00 | 4 045.00 | 70 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 037.00 | 317 495.00 | 118 542.00 | 436 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 026.00 | 95 539.00 | 352 487.00 | 448 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 846.00 | 599 484.00 | 603 362.00 | 1 202 846.00 |
BT Marchandises | 1 332 508.00 | 86 879.00 | 1 245 629.00 | 1 332 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 518.00 | 21 155.00 | 1 497 362.00 | 1 518 518.00 |
BZ Autres créances | 885 728.00 | | 885 728.00 | 885 728.00 |
CF Disponibilités | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 897.00 | 108 034.00 | 3 906 863.00 | 4 014 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 743.00 | 707 518.00 | 4 510 225.00 | 5 217 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 709 557.00 | 2 406 092.00 | | 2 709 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 291.00 | 303 464.00 | | 134 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 847.00 | 2 885 557.00 | | 3 019 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 491.00 | 469.00 | | 187 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 204.00 | 16 776.00 | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 917.00 | 810 950.00 | | 944 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 766.00 | 376 325.00 | | 318 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 378.00 | 1 204 520.00 | | 1 490 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 225.00 | 4 090 076.00 | | 4 510 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 174.00 | 1 187 744.00 | | 1 451 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 469.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 358.00 | 682 254.00 | 3 722 612.00 | 3 040 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 005.00 | 302 825.00 | 1 309 830.00 | 1 007 005.00 |
FG Production vendue services | 1 058 601.00 | 111 391.00 | 1 169 992.00 | 1 058 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 963.00 | 1 096 470.00 | 6 202 434.00 | 5 105 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 320.00 | 33 835.00 | | 26 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 626.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 995.00 | 5 054.00 | | 10 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 518.00 | 8 347.00 | | 11 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 8 347.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 568.00 | 93 242.00 | | 43 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 219.00 | 6 124 790.00 | | 6 259 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 928.00 | 5 821 326.00 | | 6 124 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 291.00 | 303 464.00 | | 134 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 720.00 | 26 742.00 | | 16 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 065.00 | | 466 408.00 | 958 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 627.00 | 1 202 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 627.00 | 884 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 475.00 | | 8 772.00 | 309 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 054.00 | | 457 636.00 | 648 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 685.00 | 75 720.00 | 212 922.00 | 616 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 302.00 | 10 148.00 | | 56 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 383.00 | 65 572.00 | 212 922.00 | 560 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 345.00 | 10 533.00 | | 76 345.00 |
6T Sur comptes clients | 21 309.00 | 5 538.00 | 5 691.00 | 21 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 649.00 | 16 071.00 | 16 686.00 | 228 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 649.00 | 16 071.00 | 16 686.00 | 228 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 071.00 | 5 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 917.00 | 944 917.00 | | 944 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 094.00 | 1 487 094.00 | | 1 487 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VB T. V. A. | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 982.00 | 186 982.00 | | 186 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 898.00 | | | 186 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 581.00 | 767 581.00 | | 767 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 031.00 | 2 409 031.00 | | 2 409 031.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 174.00 | 1 451 174.00 | | 1 451 174.00 |