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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 1 267.00 | 3 773.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 247 752.00 | 120 000.00 | 127 752.00 | 247 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 197.00 | 47 266.00 | 7 931.00 | 55 197.00 |
AP Constructions | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 094.00 | 246 919.00 | 86 174.00 | 333 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 102.00 | 155 740.00 | 11 362.00 | 167 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 119.00 | 698 611.00 | 237 508.00 | 936 119.00 |
BT Marchandises | 1 091 147.00 | 62 168.00 | 1 028 979.00 | 1 091 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 084.00 | 27 595.00 | 1 461 489.00 | 1 489 084.00 |
BZ Autres créances | 686 517.00 | | 686 517.00 | 686 517.00 |
CF Disponibilités | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 251.00 | 89 763.00 | 3 382 488.00 | 3 472 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 370.00 | 788 374.00 | 3 619 996.00 | 4 408 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 821.00 | 1 579 528.00 | | 1 898 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 271.00 | 319 293.00 | | 507 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 092.00 | 2 074 821.00 | | 2 582 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 415.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 106.00 | 581 126.00 | | 643 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 481.00 | 332 041.00 | | 361 481.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | 5 309.00 | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 904.00 | 918 891.00 | | 1 037 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 996.00 | 3 149 059.00 | | 3 619 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 497.00 | 918 891.00 | | 1 017 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 415.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 510.00 | 525 926.00 | 3 690 436.00 | 3 164 510.00 |
FD Production vendue biens | 862 881.00 | 233 199.00 | 1 096 080.00 | 862 881.00 |
FG Production vendue services | 1 025 845.00 | 85 792.00 | 1 111 637.00 | 1 025 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 236.00 | 844 916.00 | 5 898 152.00 | 5 053 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 720.00 | 36 258.00 | | 33 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 126.00 | 104.00 | | 16 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 8 650.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 173.00 | 8 754.00 | | 179 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 067.00 | 92.00 | | 156 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 2 315.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 135.00 | 173 804.00 | | 156 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 038.00 | -165 050.00 | | 23 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 108.00 | 210 332.00 | | 216 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 638.00 | 5 841 727.00 | | 6 184 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 367.00 | 5 522 434.00 | | 5 677 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 271.00 | 319 293.00 | | 507 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 202.00 | 46 738.00 | | 40 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 319.00 | | 98 278.00 | 838 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 936 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 627 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 949.00 | | 5 040.00 | 302 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 854.00 | | 93 238.00 | 534 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 207.00 | 46 764.00 | 409.00 | 516 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 777.00 | 5 756.00 | | 42 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 430.00 | 41 008.00 | 409.00 | 473 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 276.00 | 62 168.00 | 53 276.00 | 53 276.00 |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | 12 311.00 | 4 786.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 396.00 | 74 478.00 | 58 062.00 | 209 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 743.00 | 74 478.00 | 213 409.00 | 364 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 478.00 | 58 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 106.00 | 643 106.00 | | 643 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 030.00 | | | 1 448 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 325.00 | | | 619 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 410.00 | 2 137 965.00 | 41 445.00 | 2 179 410.00 |
VW T.V.A. | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 | | 1 017 497.00 |