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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 752.00 | 120 000.00 | 127 752.00 | 247 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 191.00 | 74 333.00 | 12 858.00 | 87 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 733.00 | 392 431.00 | 149 302.00 | 541 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 015.00 | 194 217.00 | 344 799.00 | 539 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 610.00 | 780 980.00 | 644 630.00 | 1 425 610.00 |
BT Marchandises | 1 367 503.00 | 78 250.00 | 1 289 253.00 | 1 367 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 981.00 | 40 240.00 | 1 532 741.00 | 1 572 981.00 |
BZ Autres créances | 701 454.00 | | 701 454.00 | 701 454.00 |
CF Disponibilités | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 415.00 | 118 490.00 | 3 770 925.00 | 3 889 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 026.00 | 899 470.00 | 4 415 556.00 | 5 315 026.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 926.00 | 2 343 847.00 | | 2 405 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 216.00 | 62 078.00 | | 172 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 141.00 | 2 581 926.00 | | 2 754 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 444.00 | 168 318.00 | | 128 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 788.00 | 25 705.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 526.00 | 628 894.00 | | 1 083 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 219.00 | 359 042.00 | | 416 219.00 |
EA Autres dettes | 22 437.00 | 805.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 414.00 | 1 182 764.00 | | 1 661 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 556.00 | 3 764 689.00 | | 4 415 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 849.00 | 157 059.00 | | 1 562 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 542.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 611.00 | | 318 174.00 | 1 282 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 175.00 | 1 425 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 175.00 | 1 090 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 247.00 | | 16 696.00 | 318 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 219.00 | | 301 468.00 | 964 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 10.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 251.00 | 92 730.00 | | 568 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 495.00 | 3 838.00 | | 70 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 756.00 | 88 892.00 | | 497 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 458.00 | | 9 208.00 | 87 458.00 |
6T Sur comptes clients | 27 073.00 | 13 741.00 | 573.00 | 27 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 531.00 | 13 741.00 | 9 782.00 | 234 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 531.00 | 13 741.00 | 9 782.00 | 234 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 741.00 | 9 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 526.00 | 1 083 526.00 | | 1 083 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 862.00 | 1 486 862.00 | | 1 486 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VB T. V. A. | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 930.00 | 40 152.00 | 87 778.00 | 127 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 382.00 | 639 382.00 | | 639 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 224.00 | 2 279 204.00 | 20.00 | 2 279 224.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 626.00 | 1 562 849.00 | 87 778.00 | 1 650 626.00 |