| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 752.00 | 120 000.00 | 127 752.00 | 247 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 634.00 | 355 191.00 | 81 442.00 | 436 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 889.00 | 142 565.00 | 368 325.00 | 510 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 611.00 | 688 251.00 | 594 361.00 | 1 282 611.00 |
BT Marchandises | 1 176 549.00 | 87 458.00 | 1 089 091.00 | 1 176 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 836.00 | 27 073.00 | 1 100 763.00 | 1 127 836.00 |
BZ Autres créances | 666 742.00 | | 666 742.00 | 666 742.00 |
CF Disponibilités | 309 666.00 | | 309 666.00 | 309 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 859.00 | 114 531.00 | 3 170 329.00 | 3 284 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 471.00 | 802 781.00 | 3 764 689.00 | 4 567 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 343 847.00 | 2 709 557.00 | | 2 343 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 078.00 | 134 291.00 | | 62 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 926.00 | 3 019 847.00 | | 2 581 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 318.00 | 187 491.00 | | 168 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 705.00 | 39 204.00 | | 25 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 894.00 | 944 917.00 | | 628 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 042.00 | 318 766.00 | | 359 042.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 764.00 | 1 490 378.00 | | 1 182 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 689.00 | 4 510 225.00 | | 3 764 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 059.00 | 1 451 174.00 | | 157 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 509.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 997.00 | | 2 299 997.00 | 2 299 997.00 |
FD Production vendue biens | 824 894.00 | | 824 894.00 | 824 894.00 |
FG Production vendue services | 1 072 354.00 | 45.00 | 1 072 399.00 | 1 072 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 244.00 | 45.00 | 4 197 289.00 | 4 197 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 983.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 178.00 | 523.00 | | 12 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | 11 518.00 | | 28 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 91.00 | | 12 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 8 705.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 477.00 | 8 796.00 | | 12 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 473.00 | 2 722.00 | | 16 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 43 568.00 | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 517.00 | 6 259 219.00 | | 4 384 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 439.00 | 6 124 928.00 | | 4 322 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 078.00 | 134 291.00 | | 62 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 846.00 | | 80 156.00 | 1 202 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 282 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 247.00 | | | 318 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 063.00 | | 80 156.00 | 884 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 484.00 | 88 767.00 | | 479 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 450.00 | 4 045.00 | | 66 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 034.00 | 84 722.00 | | 413 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 879.00 | 87 458.00 | 86 879.00 | 86 879.00 |
6T Sur comptes clients | 21 155.00 | 6 525.00 | 607.00 | 21 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 034.00 | 93 983.00 | 87 486.00 | 228 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 034.00 | 93 983.00 | 87 486.00 | 228 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 983.00 | 87 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 894.00 | 628 894.00 | | 628 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 920.00 | 1 088 920.00 | | 1 088 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VB T. V. A. | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VP Divers | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 568.00 | 562 568.00 | | 562 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 664.00 | 1 798 664.00 | | 1 798 664.00 |
VW T.V.A. | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 059.00 | 1 157 059.00 | | 1 157 059.00 |