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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 247 752.00 | 120 000.00 | 127 752.00 | 247 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 723.00 | 56 302.00 | 5 421.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 594.00 | 279 684.00 | 67 910.00 | 347 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 041.00 | 164 276.00 | 8 765.00 | 173 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 065.00 | 747 680.00 | 210 384.00 | 958 065.00 |
BT Marchandises | 1 168 887.00 | 76 345.00 | 1 092 542.00 | 1 168 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 532.00 | 21 309.00 | 1 299 224.00 | 1 320 532.00 |
BZ Autres créances | 1 223 595.00 | | 1 223 595.00 | 1 223 595.00 |
CF Disponibilités | 229 388.00 | | 229 388.00 | 229 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 346.00 | 97 654.00 | 3 879 692.00 | 3 977 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 411.00 | 845 334.00 | 4 090 076.00 | 4 935 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 092.00 | 1 898 821.00 | | 2 406 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 464.00 | 507 271.00 | | 303 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 557.00 | 2 582 092.00 | | 2 885 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 427.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 776.00 | 20 407.00 | | 16 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 950.00 | 643 106.00 | | 810 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 325.00 | 361 481.00 | | 376 325.00 |
EA Autres dettes | | 12 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 520.00 | 1 037 904.00 | | 1 204 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 076.00 | 3 619 996.00 | | 4 090 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 744.00 | 1 017 497.00 | | 1 187 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 427.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 331.00 | | 3 688 331.00 | 3 688 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 633.00 | | 1 243 633.00 | 1 243 633.00 |
FG Production vendue services | 1 132 928.00 | 90.00 | 1 133 018.00 | 1 132 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 893.00 | 90.00 | 6 064 983.00 | 6 064 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 835.00 | 33 720.00 | | 33 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 16 126.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 7 700.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 054.00 | 155 347.00 | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | 179 173.00 | | 8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 347.00 | 23 038.00 | | 8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 242.00 | 216 108.00 | | 93 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 790.00 | 6 184 638.00 | | 6 124 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 326.00 | 5 677 367.00 | | 5 821 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 464.00 | 507 271.00 | | 303 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 742.00 | 40 202.00 | | 26 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 119.00 | | 22 119.00 | 936 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 958 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 648 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 989.00 | | 1 486.00 | 307 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 615.00 | | 20 613.00 | 627 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 20.00 | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 562.00 | 54 297.00 | 174.00 | 562 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 533.00 | 7 768.00 | | 48 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 029.00 | 46 529.00 | 174.00 | 514 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 050.00 | | 5 054.00 | 16 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 168.00 | 14 178.00 | | 62 168.00 |
6T Sur comptes clients | 27 595.00 | | 6 287.00 | 27 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 812.00 | 14 178.00 | 11 341.00 | 225 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 812.00 | 14 178.00 | 11 341.00 | 225 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 178.00 | 6 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 950.00 | 810 950.00 | | 810 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 895.00 | 1 288 895.00 | | 1 288 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VB T. V. A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 750.00 | 1 034 750.00 | | 1 034 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 380.00 | 2 545 380.00 | | 2 545 380.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 744.00 | 1 187 744.00 | | 1 187 744.00 |