| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 061.00 | 648.00 | 14 709.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 2 878 376.00 | 2 226 137.00 | 652 239.00 | 2 878 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 809.00 | 463 725.00 | 39 083.00 | 502 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 153.00 | 38 012.00 | 1 141.00 | 39 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 115.00 | 2 741 936.00 | 789 179.00 | 3 531 115.00 |
BT Marchandises | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 694.00 | 1 662.00 | 106 032.00 | 107 694.00 |
BZ Autres créances | 537 391.00 | | 537 391.00 | 537 391.00 |
CF Disponibilités | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 730.00 | 1 662.00 | 712 068.00 | 713 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 846.00 | 2 743 598.00 | 1 501 248.00 | 4 244 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 557 953.00 | | | 557 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
DK Provisions réglementées | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 856.00 | | | 1 239 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 392.00 | | | 261 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 248.00 | | | 1 501 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 230.00 | | | 242 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 804.00 | | 2 147 804.00 | 2 147 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 804.00 | | 2 147 804.00 | 2 147 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 255.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 243.00 | | | 2 169 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 774.00 | | | 1 906 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 655.00 | | 28 421.00 | 3 507 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 3 531 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 3 516 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 900.00 | | 28 421.00 | 3 492 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 641.00 | 109 255.00 | 4 960.00 | 2 637 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 210.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 790.00 | 109 045.00 | 4 960.00 | 2 623 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 381.00 | 4 083.00 | 6 030.00 | 36 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 043.00 | 4 083.00 | 6 030.00 | 38 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 083.00 | 6 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 099.00 | 647 099.00 | | 647 099.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |