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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 481.00 | 228.00 | 14 709.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 2 895 317.00 | 2 388 343.00 | 506 974.00 | 2 895 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 328.00 | 447 532.00 | 61 795.00 | 509 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 684.00 | 37 373.00 | 2 311.00 | 39 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 105.00 | 2 887 729.00 | 667 376.00 | 3 555 105.00 |
BT Marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 989.00 | 3 088.00 | 133 902.00 | 136 989.00 |
BZ Autres créances | 777 956.00 | | 777 956.00 | 777 956.00 |
CF Disponibilités | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 794.00 | 3 088.00 | 1 039 707.00 | 1 042 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 899.00 | 2 890 817.00 | 1 707 083.00 | 4 597 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 733 720.00 | 520 423.00 | | 733 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 108.00 | 313 297.00 | | 306 108.00 |
DK Provisions réglementées | 34 252.00 | 32 391.00 | | 34 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 079.00 | 1 251 111.00 | | 1 459 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 689.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986.00 | 7 674.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 205.00 | 112 140.00 | | 72 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 101.00 | 180 619.00 | | 166 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 2 168.00 | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 004.00 | 307 816.00 | | 248 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 083.00 | 1 558 927.00 | | 1 707 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 751.00 | | 2 165 751.00 | 2 165 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 751.00 | | 2 165 751.00 | 2 165 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 587.00 | 4 484.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 39 058.00 | | 6 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 1 875.00 | | 4 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 448.00 | 2 442.00 | | 8 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 466.00 | 4 317.00 | | 12 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | 34 741.00 | | -5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 264.00 | 137 344.00 | | 103 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 589.00 | 2 276 214.00 | | 2 217 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 481.00 | 1 962 917.00 | | 1 911 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 108.00 | 313 297.00 | | 306 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 157.00 | | 62 491.00 | 3 535 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 543.00 | 3 555 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 543.00 | 3 540 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 402.00 | | 62 491.00 | 3 520 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 966.00 | 106 288.00 | 38 525.00 | 2 819 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 210.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 695.00 | 106 078.00 | 38 525.00 | 2 805 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 391.00 | 8 448.00 | 6 587.00 | 32 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 1 426.00 | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 1 426.00 | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 053.00 | 9 873.00 | 6 587.00 | 34 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 448.00 | 6 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 682 664.00 | 682 664.00 | | 682 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 558.00 | 916 558.00 | | 916 558.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 018.00 | 243 018.00 | | 243 018.00 |