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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 2 953 368.00 | 2 549 142.00 | 404 225.00 | 2 953 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 716.00 | 464 333.00 | 49 382.00 | 513 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 34 262.00 | 4 402.00 | 38 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 600.00 | 3 062 447.00 | 554 153.00 | 3 616 600.00 |
BT Marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 424.00 | 1 500.00 | 206 924.00 | 208 424.00 |
BZ Autres créances | 456 080.00 | | 456 080.00 | 456 080.00 |
CF Disponibilités | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 060.00 | 1 500.00 | 730 560.00 | 732 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 660.00 | 3 063 947.00 | 1 284 713.00 | 4 348 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 704 623.00 | 439 827.00 | | 704 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 665.00 | 264 796.00 | | -31 665.00 |
DK Provisions réglementées | 43 347.00 | 38 521.00 | | 43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 305.00 | 1 128 144.00 | | 1 101 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 571.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 144.00 | 10 903.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 838.00 | 71 341.00 | | 55 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | 158 716.00 | | 112 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 2 246.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 408.00 | 247 257.00 | | 183 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 713.00 | 1 375 401.00 | | 1 284 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 281.00 | | 1 083 281.00 | 1 083 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 281.00 | | 1 083 281.00 | 1 083 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 560.00 | | 2 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 580.00 | 5 185.00 | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | 5 745.00 | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 1 515.00 | | 3 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 406.00 | 9 454.00 | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | 10 969.00 | | 12 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -5 225.00 | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 758.00 | 2 180 271.00 | | 1 104 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 423.00 | 1 915 475.00 | | 1 136 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 665.00 | 264 796.00 | | -31 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 047.00 | | 37 661.00 | 3 583 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 3 616 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 3 601 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 217.00 | | 37 661.00 | 3 568 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 870.00 | 88 686.00 | 4 109.00 | 2 977 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 691.00 | 18.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 179.00 | 88 668.00 | 4 109.00 | 2 963 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 521.00 | 8 406.00 | 3 580.00 | 38 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 162.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | 162.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 183.00 | 8 406.00 | 3 742.00 | 40 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 406.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 206 924.00 | 206 924.00 | | 206 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VC Groupe et associés | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 096.00 | 669 096.00 | | 669 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 265.00 | 172 265.00 | | 172 265.00 |