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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 2 954 676.00 | 2 613 472.00 | 341 204.00 | 2 954 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 194.00 | 462 405.00 | 58 789.00 | 521 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 30 068.00 | 5 272.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 511.00 | 3 119 104.00 | 501 407.00 | 3 620 511.00 |
BT Marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | 1 500.00 | 37 027.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 836 586.00 | | 836 586.00 | 836 586.00 |
CF Disponibilités | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 991.00 | 1 500.00 | 951 491.00 | 952 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 502.00 | 3 120 604.00 | 1 452 898.00 | 4 573 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 672 958.00 | 704 623.00 | | 672 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 782.00 | -31 665.00 | | 109 782.00 |
DK Provisions réglementées | 46 472.00 | 43 347.00 | | 46 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 213.00 | 1 101 305.00 | | 1 214 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 280.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | 11 144.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | 55 838.00 | | 72 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 966.00 | 112 760.00 | | 153 966.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 3 387.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 686.00 | 183 408.00 | | 238 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 898.00 | 1 284 713.00 | | 1 452 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 975.00 | | 1 394 975.00 | 1 394 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 975.00 | | 1 394 975.00 | 1 394 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 2 736.00 | | 2 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 693.00 | 3 580.00 | | 4 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 853.00 | 6 316.00 | | 6 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 3 714.00 | | 4 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 818.00 | 8 406.00 | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | 12 119.00 | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | -5 804.00 | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 379.00 | 1 104 758.00 | | 1 484 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 597.00 | 1 136 423.00 | | 1 374 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 782.00 | -31 665.00 | | 109 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 600.00 | | 27 270.00 | 3 616 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 359.00 | 3 620 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 13 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 3 607 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 770.00 | | 27 270.00 | 3 601 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 447.00 | 80 016.00 | 23 359.00 | 3 062 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | 1 550.00 | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 737.00 | 80 016.00 | 21 809.00 | 3 047 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 347.00 | 7 818.00 | 4 693.00 | 43 347.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 847.00 | 7 818.00 | 4 693.00 | 44 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 818.00 | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 759 139.00 | 759 139.00 | | 759 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VP Divers | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 747.00 | 879 627.00 | 121.00 | 879 747.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |