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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 271.00 | 438.00 | 14 709.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 2 878 376.00 | 2 297 211.00 | 581 166.00 | 2 878 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 610.00 | 471 705.00 | 35 905.00 | 507 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 36 780.00 | 1 614.00 | 38 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 157.00 | 2 819 966.00 | 715 191.00 | 3 535 157.00 |
BT Marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 674.00 | 1 662.00 | 115 012.00 | 116 674.00 |
BZ Autres créances | 453 699.00 | | 453 699.00 | 453 699.00 |
CF Disponibilités | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 398.00 | 1 662.00 | 843 736.00 | 845 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 555.00 | 2 821 628.00 | 1 558 927.00 | 4 380 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 520 423.00 | 557 954.00 | | 520 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 297.00 | 262 469.00 | | 313 297.00 |
DK Provisions réglementées | 32 391.00 | 34 433.00 | | 32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 111.00 | 1 239 856.00 | | 1 251 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 90.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 674.00 | 19 162.00 | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 93 447.00 | | 112 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | 146 280.00 | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 414.00 | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 816.00 | 261 392.00 | | 307 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 927.00 | 1 501 249.00 | | 1 558 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 486.00 | | 2 202 486.00 | 2 202 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 486.00 | | 2 202 486.00 | 2 202 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 568.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 484.00 | 6 030.00 | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 058.00 | 6 189.00 | | 39 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 4 083.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 4 083.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 741.00 | 2 106.00 | | 34 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 344.00 | 113 511.00 | | 137 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 214.00 | 2 169 244.00 | | 2 276 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 917.00 | 1 906 774.00 | | 1 962 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 297.00 | 262 469.00 | | 313 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 116.00 | | 33 454.00 | 3 531 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 413.00 | 3 535 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 3 520 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 361.00 | | 33 454.00 | 3 516 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 936.00 | 105 568.00 | 27 538.00 | 2 741 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 061.00 | 210.00 | | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 875.00 | 105 358.00 | 27 538.00 | 2 727 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 433.00 | 2 442.00 | 4 484.00 | 34 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 095.00 | 2 442.00 | 4 484.00 | 36 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 442.00 | 4 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VC Groupe et associés | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 274.00 | 577 274.00 | | 577 274.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 142.00 | 300 142.00 | | 300 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |