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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 691.00 | 18.00 | 14 709.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 2 920 414.00 | 2 475 408.00 | 445 006.00 | 2 920 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 853.00 | 450 251.00 | 61 603.00 | 511 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 37 519.00 | 2 408.00 | 39 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 047.00 | 2 977 870.00 | 605 177.00 | 3 583 047.00 |
BT Marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 846.00 | 1 662.00 | 95 184.00 | 96 846.00 |
BZ Autres créances | 626 506.00 | | 626 506.00 | 626 506.00 |
CF Disponibilités | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 886.00 | 1 662.00 | 770 224.00 | 771 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 933.00 | 2 979 532.00 | 1 375 401.00 | 4 354 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 439 827.00 | 733 720.00 | | 439 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 796.00 | 306 108.00 | | 264 796.00 |
DK Provisions réglementées | 38 521.00 | 34 252.00 | | 38 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 144.00 | 1 459 079.00 | | 1 128 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 670.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | 4 986.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 72 205.00 | | 71 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 716.00 | 166 101.00 | | 158 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 427.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 2 615.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 257.00 | 248 004.00 | | 247 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 401.00 | 1 707 083.00 | | 1 375 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 795.00 | | 2 144 795.00 | 2 144 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 795.00 | | 2 144 795.00 | 2 144 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 185.00 | 6 587.00 | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 6 920.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 454.00 | 8 448.00 | | 9 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 969.00 | 12 466.00 | | 10 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | -5 546.00 | | -5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 271.00 | 2 217 589.00 | | 2 180 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 475.00 | 1 911 481.00 | | 1 915 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 796.00 | 306 108.00 | | 264 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 729.00 | 101 593.00 | 11 452.00 | 2 887 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 210.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 248.00 | 101 383.00 | 11 452.00 | 2 873 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 602 128.00 | 602 128.00 | | 602 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 387.00 | 728 387.00 | | 728 387.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 354.00 | 236 354.00 | | 236 354.00 |