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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 281 445.00 | 169 735.00 | 111 711.00 | 281 445.00 |
AP Constructions | 12 810 622.00 | 10 195 176.00 | 2 615 446.00 | 12 810 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 776.00 | 161 175.00 | 82 602.00 | 243 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | 3 218.00 | 10 145.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 772 555.00 | 11 541 845.00 | 21 230 710.00 | 32 772 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 992.00 | | 1 118 992.00 | 1 118 992.00 |
BZ Autres créances | 3 633 193.00 | | 3 633 193.00 | 3 633 193.00 |
CF Disponibilités | 1 607 976.00 | | 1 607 976.00 | 1 607 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 523.00 | | 6 360 523.00 | 6 360 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 133 078.00 | 11 541 845.00 | 27 591 233.00 | 39 133 078.00 |
CU Autres participations | 19 412 834.00 | 1 011 016.00 | 18 401 817.00 | 19 412 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 15 570 726.00 | 15 570 726.00 | | 15 570 726.00 |
DH Report à nouveau | -621 764.00 | -1 799 251.00 | | -621 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 132.00 | 1 177 488.00 | | 213 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833 291.00 | 16 620 159.00 | | 16 833 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 497.00 | 3 072.00 | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | 113 072.00 | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 019.00 | 73 023.00 | | 257 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 517.00 | 644 739.00 | | 431 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
EA Autres dettes | 10 048 005.00 | 9 709 019.00 | | 10 048 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 115.00 | 6 965.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 445.00 | 10 461 187.00 | | 10 754 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 591 233.00 | 27 194 419.00 | | 27 591 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 330.00 | 954 222.00 | | 1 247 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 760.00 | | 3 239 760.00 | 3 239 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 760.00 | | 3 239 760.00 | 3 239 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 3 632.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 300 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 931.00 | 303 632.00 | | 135 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 933.00 | 37 047.00 | | 364 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 933.00 | 188 853.00 | | 364 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 003.00 | 114 779.00 | | -229 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 701.00 | 41 759.00 | | 499 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 129.00 | 5 236 026.00 | | 4 931 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 997.00 | 4 058 538.00 | | 4 717 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 132.00 | 1 177 488.00 | | 213 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 781 861.00 | | 57 777.00 | 32 781 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 083.00 | 19 426 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 083.00 | 32 772 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 344 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 287 090.00 | | 57 744.00 | 13 287 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493 247.00 | | 33.00 | 19 493 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688 130.00 | 668 221.00 | | 9 688 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 130.00 | 668 221.00 | | 9 688 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | | 110 000.00 | 288 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 000.00 | 770 000.00 | | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 000.00 | 770 000.00 | 110 000.00 | 529 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |