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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 296 445.00 | 169 735.00 | 126 711.00 | 296 445.00 |
AP Constructions | 13 213 025.00 | 11 488 848.00 | 1 724 177.00 | 13 213 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 669.00 | 201 612.00 | 30 057.00 | 231 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | 3 218.00 | 14 757.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 173 476.00 | 12 199 173.00 | 19 974 302.00 | 32 173 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 784.00 | | 842 784.00 | 842 784.00 |
BZ Autres créances | 6 975 956.00 | | 6 975 956.00 | 6 975 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 848 740.00 | | 7 848 740.00 | 7 848 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 022 216.00 | 12 199 173.00 | 27 823 042.00 | 40 022 216.00 |
CU Autres participations | 18 412 837.00 | 334 235.00 | 18 078 601.00 | 18 412 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 15 570 726.00 | 15 570 726.00 | | 15 570 726.00 |
DH Report à nouveau | 701 352.00 | 428 266.00 | | 701 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 476.00 | 273 087.00 | | -928 476.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014 800.00 | 17 943 275.00 | | 17 014 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 684.00 | 2 501.00 | | 983 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 684.00 | 2 501.00 | | 983 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 56 718.00 | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 314.00 | 422 183.00 | | 251 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | 14 686.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 9 511 668.00 | 9 656 672.00 | | 9 511 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 1 054.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 559.00 | 10 151 313.00 | | 9 824 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 823 042.00 | 28 097 089.00 | | 27 823 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 559.00 | 651 313.00 | | 324 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 701 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 701 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 39 838.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 44 841.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | 84 679.00 | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 944.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 845.00 | 14 930.00 | | 981 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968 626.00 | 69 749.00 | | -968 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 457.00 | 2 863 101.00 | | 2 783 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 932.00 | 2 590 014.00 | | 3 711 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 476.00 | 273 087.00 | | -928 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000 695.00 | | 219 245.00 | 32 000 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 765.00 | 36 700.00 | 32 173 476.00 | 9 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 36 700.00 | 13 741 140.00 | 9 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 568 679.00 | | 218 926.00 | 13 568 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430 492.00 | | 319.00 | 18 430 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 327 011.00 | 400 149.00 | 36 700.00 | 11 327 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327 011.00 | 400 149.00 | 36 700.00 | 11 327 011.00 |