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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 296 445.00 | 169 735.00 | 126 711.00 | 296 445.00 |
AP Constructions | 13 182 828.00 | 12 175 801.00 | 1 007 027.00 | 13 182 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 427.00 | 159 614.00 | 39 813.00 | 199 427.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 931.00 | 3 218.00 | 22 713.00 | 25 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 122 992.00 | 12 569 033.00 | 19 553 959.00 | 32 122 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 166.00 | | 540 166.00 | 540 166.00 |
BZ Autres créances | 8 076 731.00 | | 8 076 731.00 | 8 076 731.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 617 045.00 | | 8 617 045.00 | 8 617 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 740 037.00 | 12 569 033.00 | 28 171 003.00 | 40 740 037.00 |
CU Autres participations | 18 412 837.00 | 59 142.00 | 18 353 695.00 | 18 412 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 15 343 603.00 | 15 343 603.00 | | 15 343 603.00 |
DH Report à nouveau | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 793.00 | 113 584.00 | | 898 793.00 |
DL TOTAL (I) | 18 027 176.00 | 17 128 383.00 | | 18 027 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261.00 | 1 205.00 | | 1 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261.00 | 1 205.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | 3 258.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | 105 690.00 | | 50 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 442.00 | 361 252.00 | | 420 442.00 |
EA Autres dettes | 9 666 534.00 | 9 655 588.00 | | 9 666 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 566.00 | 10 129 121.00 | | 10 142 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 171 003.00 | 27 258 709.00 | | 28 171 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 529.00 | 625 863.00 | | 640 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 369.00 | | 1 928 369.00 | 1 928 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 369.00 | | 1 928 369.00 | 1 928 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 555 326.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 035.00 | 981 000.00 | | 26 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 213.00 | 981 003.00 | | 34 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 742 720.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 161.00 | 578.00 | | 24 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 162.00 | 769 333.00 | | 24 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051.00 | 211 669.00 | | 10 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 290.00 | 161 737.00 | | 92 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 459.00 | 3 774 163.00 | | 2 590 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 666.00 | 3 660 580.00 | | 1 691 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 793.00 | 113 584.00 | | 898 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 134 904.00 | | 41 245.00 | 32 134 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 438 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 157.00 | 32 122 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 157.00 | 13 682 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 702 287.00 | | 33 570.00 | 13 702 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 431 093.00 | | 7 675.00 | 18 431 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005 247.00 | 359 164.00 | 28 996.00 | 12 005 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005 247.00 | 359 164.00 | 28 996.00 | 12 005 247.00 |