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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 296 445.00 | 169 735.00 | 126 711.00 | 296 445.00 |
AP Constructions | 13 228 954.00 | 11 867 231.00 | 1 361 723.00 | 13 228 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 888.00 | 164 051.00 | 12 837.00 | 176 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | 3 218.00 | 15 038.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 134 904.00 | 12 879 807.00 | 19 255 097.00 | 32 134 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 778.00 | | 544 778.00 | 544 778.00 |
BZ Autres créances | 7 456 045.00 | | 7 456 045.00 | 7 456 045.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 612.00 | | 8 003 612.00 | 8 003 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 138 516.00 | 12 879 807.00 | 27 258 709.00 | 40 138 516.00 |
CU Autres participations | 18 412 837.00 | 674 048.00 | 17 738 789.00 | 18 412 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 15 343 603.00 | 15 570 726.00 | | 15 343 603.00 |
DH Report à nouveau | | 701 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 584.00 | -928 476.00 | | 113 584.00 |
DL TOTAL (I) | 17 128 383.00 | 17 014 800.00 | | 17 128 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 205.00 | 983 684.00 | | 1 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205.00 | 983 684.00 | | 1 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 53 528.00 | | 105 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 252.00 | 251 314.00 | | 361 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 734.00 | | |
EA Autres dettes | 9 655 588.00 | 9 511 658.00 | | 9 655 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 129 121.00 | 9 824 559.00 | | 10 129 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258 709.00 | 27 823 042.00 | | 27 258 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 863.00 | 324 559.00 | | 625 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 146 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555 326.00 | | | 555 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 719.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 003.00 | 13 219.00 | | 981 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 720.00 | 845.00 | | 742 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 035.00 | 981 000.00 | | 26 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 333.00 | 981 845.00 | | 769 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 669.00 | -968 626.00 | | 211 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 163.00 | 2 783 457.00 | | 3 774 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 580.00 | 3 711 932.00 | | 3 660 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 584.00 | -928 476.00 | | 113 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 173 476.00 | | 16 210.00 | 32 173 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 431 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 782.00 | 32 134 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 782.00 | 13 702 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 741 140.00 | | 15 929.00 | 13 741 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430 812.00 | | 281.00 | 18 430 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690 461.00 | 368 990.00 | 54 203.00 | 11 690 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690 461.00 | 368 990.00 | 54 203.00 | 11 690 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |