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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 281 445.00 | 169 735.00 | 111 711.00 | 281 445.00 |
AP Constructions | 13 022 421.00 | 10 627 631.00 | 2 394 790.00 | 13 022 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 535.00 | 189 099.00 | 55 436.00 | 244 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | 3 218.00 | 10 219.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 976 201.00 | 11 002 227.00 | 20 973 973.00 | 31 976 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 386.00 | | 948 386.00 | 948 386.00 |
BZ Autres créances | 6 345 615.00 | | 6 345 615.00 | 6 345 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 391.00 | | 7 294 391.00 | 7 294 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 270 591.00 | 11 002 227.00 | 28 268 364.00 | 39 270 591.00 |
CU Autres participations | 18 412 837.00 | 11 019.00 | 18 401 817.00 | 18 412 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 15 570 726.00 | 15 570 726.00 | | 15 570 726.00 |
DH Report à nouveau | -408 632.00 | -621 764.00 | | -408 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 897.00 | 213 132.00 | | 836 897.00 |
DL TOTAL (I) | 17 670 189.00 | 16 833 291.00 | | 17 670 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 356.00 | 3 497.00 | | 2 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356.00 | 3 497.00 | | 2 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 013.00 | 257 019.00 | | 519 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 748.00 | 431 517.00 | | 313 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 816.00 | 10 788.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 9 718 553.00 | 10 048 005.00 | | 9 718 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 813.00 | 7 115.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 595 819.00 | 10 754 445.00 | | 10 595 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 268 364.00 | 27 591 233.00 | | 28 268 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 819.00 | 1 247 330.00 | | 1 095 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 806 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 806 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 624.00 | 931.00 | | 11 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 000.00 | 25 000.00 | | 1 415 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 624.00 | 135 931.00 | | 1 426 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | 364 933.00 | | 5 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 868.00 | | | 1 571 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 564.00 | 364 933.00 | | 1 577 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 940.00 | -229 003.00 | | -150 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 355.00 | 499 701.00 | | 177 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 517.00 | 4 931 129.00 | | 5 269 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 620.00 | 4 717 997.00 | | 4 432 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 897.00 | 213 132.00 | | 836 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 772 565.00 | | 478 720.00 | 32 772 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 997.00 | 18 426 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 990.00 | 1 264 084.00 | 31 976 201.00 | 8 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 264 087.00 | 13 548 402.00 | 8 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 344 834.00 | | 478 645.00 | 13 344 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426 198.00 | | 75.00 | 19 426 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366 351.00 | 652 695.00 | 192 216.00 | 10 366 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 351.00 | 652 695.00 | 192 216.00 | 10 366 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | 1 001.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | 1 001.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | | 1 001.00 | 1 189.00 |