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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 296 445.00 | | 296 445.00 | 296 445.00 |
AP Constructions | 13 008 429.00 | 11 112 978.00 | 1 895 451.00 | 13 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 169 735.00 | -169 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 040.00 | 214 033.00 | 40 007.00 | 254 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 656.00 | 3 218.00 | 14 437.00 | 17 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 000 695.00 | 11 512 508.00 | 20 488 187.00 | 32 000 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 048.00 | | 939 048.00 | 939 048.00 |
BZ Autres créances | 6 669 532.00 | | 6 669 532.00 | 6 669 532.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 608 902.00 | | 7 608 902.00 | 7 608 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 609 598.00 | 11 512 508.00 | 28 097 089.00 | 39 609 598.00 |
CU Autres participations | 18 412 837.00 | 11 019.00 | 18 401 817.00 | 18 412 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 15 570 726.00 | 15 570 726.00 | | 15 570 726.00 |
DH Report à nouveau | 428 266.00 | -408 632.00 | | 428 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 087.00 | 836 897.00 | | 273 087.00 |
DL TOTAL (I) | 17 943 275.00 | 17 670 189.00 | | 17 943 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 501.00 | 2 356.00 | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | 2 356.00 | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 519 013.00 | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 183.00 | 313 748.00 | | 422 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 686.00 | 23 816.00 | | 14 686.00 |
EA Autres dettes | 9 656 672.00 | 9 718 553.00 | | 9 656 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 7 813.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 313.00 | 10 595 819.00 | | 10 151 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 097 089.00 | 28 268 364.00 | | 28 097 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 714 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 838.00 | 11 624.00 | | 39 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 841.00 | 1 415 000.00 | | 44 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 679.00 | 1 426 624.00 | | 84 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 5 696.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 985.00 | 1 571 868.00 | | 13 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 1 577 564.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 749.00 | -150 940.00 | | 69 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 829.00 | 177 355.00 | | 101 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 101.00 | 5 269 517.00 | | 2 863 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 014.00 | 4 432 620.00 | | 2 590 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 087.00 | 836 897.00 | | 273 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 976 201.00 | | 45 961.00 | 31 976 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 466.00 | 32 000 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 466.00 | 13 568 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 548 402.00 | | 41 743.00 | 13 548 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 426 274.00 | | 4 218.00 | 18 426 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816 730.00 | 517 762.00 | 7 481.00 | 10 816 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816 730.00 | 517 762.00 | 7 481.00 | 10 816 730.00 |