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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
AN Terrains | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 007.00 | 270 887.00 | 35 119.00 | 306 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 488.00 | 391 559.00 | 41 929.00 | 433 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 352 350.00 | 157 912.00 | 194 438.00 | 352 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 184.00 | 28 610.00 | 223 574.00 | 252 184.00 |
BZ Autres créances | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 320 848.00 | | 320 848.00 | 320 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 899.00 | 186 522.00 | 995 377.00 | 1 181 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 387.00 | 578 080.00 | 1 037 307.00 | 1 615 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 494 799.00 | 384 229.00 | | 494 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 035.00 | 160 569.00 | | 86 035.00 |
DL TOTAL (I) | 699 084.00 | 663 049.00 | | 699 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462.00 | 31 811.00 | | 12 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 6 715.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 274.00 | 194 836.00 | | 181 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 727.00 | 85 592.00 | | 138 727.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 426.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 223.00 | 320 380.00 | | 338 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 307.00 | 983 428.00 | | 1 037 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 223.00 | 307 917.00 | | 338 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 559.00 | | 1 207 559.00 | 1 207 559.00 |
FG Production vendue services | 57 713.00 | 516.00 | 58 228.00 | 57 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 271.00 | 516.00 | 1 265 787.00 | 1 265 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | 5 053.00 | | 4 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 49 278.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 49 278.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 875.00 | 848.00 | | 79 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 909.00 | 848.00 | | 80 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 403.00 | 48 430.00 | | -77 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 50 469.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 398.00 | 1 541 665.00 | | 1 440 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 362.00 | 1 381 096.00 | | 1 354 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 035.00 | 160 569.00 | | 86 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 542.00 | | 3 316.00 | 432 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 433 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 338 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 299.00 | | 2 914.00 | 337 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | 402.00 | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 775.00 | 22 674.00 | 890.00 | 369 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 386.00 | 22 674.00 | 890.00 | 281 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 378.00 | 157 912.00 | 151 378.00 | 151 378.00 |
6T Sur comptes clients | 32 818.00 | 5 656.00 | 9 864.00 | 32 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 196.00 | 163 568.00 | 161 242.00 | 184 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 196.00 | 163 568.00 | 161 242.00 | 184 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 568.00 | 161 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 316.00 | 348 316.00 | | 348 316.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 223.00 | 338 223.00 | | 338 223.00 |