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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 497.00 | 79 436.00 | 9 061.00 | 88 497.00 |
AN Terrains | 19 537.00 | 8 893.00 | 10 644.00 | 19 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 494.00 | 30 324.00 | 2 169.00 | 32 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 586.00 | 215 123.00 | 40 463.00 | 255 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 974.00 | 333 777.00 | 69 198.00 | 402 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BT Marchandises | 362 663.00 | 120 585.00 | 242 078.00 | 362 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 051.00 | 8 675.00 | 137 377.00 | 146 051.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 686 336.00 | | 686 336.00 | 686 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 790.00 | 129 260.00 | 1 297 530.00 | 1 426 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 764.00 | 463 036.00 | 1 366 728.00 | 1 829 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 790 812.00 | 633 507.00 | | 790 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 282.00 | 157 305.00 | | 156 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 344.00 | 909 062.00 | | 1 065 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 761.00 | 59 681.00 | | 56 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 7 419.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 908.00 | 205 132.00 | | 175 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 188.00 | 62 252.00 | | 54 188.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 5 116.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 384.00 | 339 601.00 | | 301 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 728.00 | 1 248 663.00 | | 1 366 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 384.00 | 292 444.00 | | 301 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 881.00 | | 1 352 881.00 | 1 352 881.00 |
FG Production vendue services | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 764.00 | | 1 412 764.00 | 1 412 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 186.00 | 59 184.00 | | 53 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 394.00 | 1 367 252.00 | | 1 555 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 112.00 | 1 209 947.00 | | 1 399 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 282.00 | 157 305.00 | | 156 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 538.00 | | 25 036.00 | 385 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 241.00 | 42 772.00 | 29 237.00 | 320 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 675.00 | 2 761.00 | | 76 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 567.00 | 40 011.00 | 29 237.00 | 243 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 255.00 | 120 585.00 | 128 255.00 | 128 255.00 |
6T Sur comptes clients | 10 137.00 | | 1 463.00 | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 392.00 | 120 585.00 | 129 718.00 | 138 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 392.00 | 120 585.00 | 129 718.00 | 138 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 585.00 | 129 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 384.00 | 301 384.00 | | 301 384.00 |