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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 775.00 | 75 356.00 | 2 419.00 | 77 775.00 |
AN Terrains | 19 537.00 | 6 358.00 | 13 179.00 | 19 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 844.00 | 28 270.00 | 3 574.00 | 31 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 644.00 | 219 056.00 | 25 589.00 | 244 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 611.00 | 329 040.00 | 51 571.00 | 380 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 361 833.00 | 127 078.00 | 234 755.00 | 361 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 391.00 | 10 439.00 | 184 952.00 | 195 391.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 524 062.00 | | 524 062.00 | 524 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 098.00 | 137 517.00 | 1 138 581.00 | 1 276 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 709.00 | 466 557.00 | 1 190 152.00 | 1 656 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 698 900.00 | 558 034.00 | | 698 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 606.00 | 140 866.00 | | 134 606.00 |
DL TOTAL (I) | 951 757.00 | 817 150.00 | | 951 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 745.00 | 30 104.00 | | 40 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 4 483.00 | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 156 701.00 | | 137 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 54 383.00 | | 46 455.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 3 198.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653.00 | 1 147.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 395.00 | 250 016.00 | | 238 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 152.00 | 1 067 166.00 | | 1 190 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 076.00 | 219 912.00 | | 210 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 218.00 | | 1 138 218.00 | 1 138 218.00 |
FG Production vendue services | 49 950.00 | 334.00 | 50 284.00 | 49 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 168.00 | 334.00 | 1 188 502.00 | 1 188 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 179.00 | 6 656.00 | | 7 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 095.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6 095.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 016.00 | -6 095.00 | | 8 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 693.00 | 49 126.00 | | 49 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 577.00 | 1 441 551.00 | | 1 343 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 971.00 | 1 300 685.00 | | 1 208 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 606.00 | 140 866.00 | | 134 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 028.00 | 6 169.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 744.00 | | 15 543.00 | 383 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 677.00 | 380 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 296 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 081.00 | | 15 543.00 | 299 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 005.00 | 7 633.00 | 18 598.00 | 340 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 073.00 | 1 283.00 | | 74 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 933.00 | 6 349.00 | 18 598.00 | 265 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 268.00 | 127 078.00 | 137 268.00 | 137 268.00 |
6T Sur comptes clients | 11 161.00 | 490.00 | 1 212.00 | 11 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 429.00 | 127 568.00 | 138 480.00 | 148 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 429.00 | 127 568.00 | 138 480.00 | 148 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 568.00 | 138 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 745.00 | 12 426.00 | 28 319.00 | 40 745.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 395.00 | 210 076.00 | 28 319.00 | 238 395.00 |