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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 775.00 | 74 073.00 | 3 702.00 | 77 775.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | 5 219.00 | 10 361.00 | 15 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 27 519.00 | 2 328.00 | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 653.00 | 233 194.00 | 20 459.00 | 253 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 744.00 | 340 005.00 | 43 739.00 | 383 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 395 171.00 | 137 268.00 | 257 903.00 | 395 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 221.00 | 11 161.00 | 213 060.00 | 224 221.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 349 089.00 | | 349 089.00 | 349 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 857.00 | 148 429.00 | 1 023 427.00 | 1 171 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 601.00 | 488 435.00 | 1 067 166.00 | 1 555 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 558 034.00 | 510 834.00 | | 558 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 866.00 | 147 200.00 | | 140 866.00 |
DL TOTAL (I) | 817 150.00 | 776 284.00 | | 817 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 104.00 | 15 000.00 | | 30 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 7 981.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 701.00 | 223 054.00 | | 156 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 383.00 | 88 275.00 | | 54 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 158.00 | | |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 085.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 016.00 | 339 555.00 | | 250 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 166.00 | 1 115 839.00 | | 1 067 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 912.00 | 324 555.00 | | 219 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 255.00 | | 1 217 255.00 | 1 217 255.00 |
FG Production vendue services | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 870.00 | | 1 269 870.00 | 1 269 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | 3 548.00 | | 6 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | 2 794.00 | | 6 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 17 357.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | 4 877.00 | | -6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 126.00 | 60 178.00 | | 49 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 551.00 | 1 476 609.00 | | 1 441 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 685.00 | 1 329 409.00 | | 1 300 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 866.00 | 147 200.00 | | 140 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 169.00 | 5 141.00 | | 6 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 820.00 | | 13 729.00 | 420 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 6 888.00 | 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 181.00 | 47 624.00 | 383 744.00 | 3 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 464.00 | 77 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 33 160.00 | 299 081.00 | 2 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 389.00 | | 3 850.00 | 88 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 621.00 | | 9 252.00 | 325 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 627.00 | 6 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 530.00 | 7 100.00 | 47 624.00 | 380 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 389.00 | 148.00 | 14 464.00 | 88 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 141.00 | 6 952.00 | 33 160.00 | 292 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 945.00 | 137 268.00 | 150 945.00 | 150 945.00 |
6T Sur comptes clients | 22 535.00 | 148.00 | 11 522.00 | 22 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 480.00 | 137 416.00 | 162 467.00 | 173 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 480.00 | 137 416.00 | 162 467.00 | 173 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 416.00 | 162 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UP Prêts | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 016.00 | 219 912.00 | 30 104.00 | 250 016.00 |