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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
AN Terrains | 9 118.00 | 4 526.00 | 4 592.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 639.00 | 259 750.00 | 28 888.00 | 288 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 820.00 | 380 530.00 | 40 290.00 | 420 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 381 989.00 | 150 945.00 | 231 044.00 | 381 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 914.00 | 22 535.00 | 247 379.00 | 269 914.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 443 788.00 | | 443 788.00 | 443 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 030.00 | 173 480.00 | 1 075 549.00 | 1 249 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 850.00 | 554 010.00 | 1 115 839.00 | 1 669 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 510 834.00 | 494 799.00 | | 510 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 200.00 | 86 035.00 | | 147 200.00 |
DL TOTAL (I) | 776 284.00 | 699 084.00 | | 776 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 12 462.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981.00 | 3 774.00 | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 181 274.00 | | 223 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 275.00 | 138 727.00 | | 88 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 985.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 555.00 | 338 223.00 | | 339 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 839.00 | 1 037 307.00 | | 1 115 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 555.00 | 338 223.00 | | 324 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 959.00 | 147.00 | 1 228 106.00 | 1 227 959.00 |
FG Production vendue services | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 639.00 | 147.00 | 1 282 786.00 | 1 282 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 4 274.00 | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 506.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 3 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 234.00 | 3 506.00 | | 22 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 79 875.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 564.00 | 1 034.00 | | 14 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 357.00 | 80 909.00 | | 17 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | -77 403.00 | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 178.00 | 3 604.00 | | 60 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 609.00 | 1 440 398.00 | | 1 476 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 409.00 | 1 354 362.00 | | 1 329 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 200.00 | 86 035.00 | | 147 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 488.00 | | 29 632.00 | 433 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 420 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 325 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 289.00 | | 29 632.00 | 338 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 559.00 | 16 708.00 | 27 736.00 | 391 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 170.00 | 16 708.00 | 27 736.00 | 303 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 912.00 | 150 945.00 | 157 912.00 | 157 912.00 |
6T Sur comptes clients | 28 610.00 | 383.00 | 6 457.00 | 28 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 522.00 | 151 328.00 | 164 369.00 | 186 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 522.00 | 151 328.00 | 164 369.00 | 186 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 328.00 | 164 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 223 054.00 | | 223 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 636.00 | 312 826.00 | 1 810.00 | 314 636.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 555.00 | 324 555.00 | 15 000.00 | 339 555.00 |