| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 661.00 | 76 675.00 | 1 986.00 | 78 661.00 |
AN Terrains | 19 537.00 | 7 626.00 | 11 912.00 | 19 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 494.00 | 29 237.00 | 3 257.00 | 32 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 986.00 | 206 704.00 | 41 282.00 | 247 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 538.00 | 320 241.00 | 65 297.00 | 385 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 367 868.00 | 128 255.00 | 239 613.00 | 367 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 072.00 | 10 137.00 | 138 935.00 | 149 072.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 576 578.00 | | 576 578.00 | 576 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 758.00 | 138 392.00 | 1 183 366.00 | 1 321 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 297.00 | 458 634.00 | 1 248 663.00 | 1 707 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 633 507.00 | 698 900.00 | | 633 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 305.00 | 134 606.00 | | 157 305.00 |
DL TOTAL (I) | 909 062.00 | 951 757.00 | | 909 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 681.00 | 40 745.00 | | 59 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 8 470.00 | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 132.00 | 137 484.00 | | 205 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 252.00 | 46 455.00 | | 62 252.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 3 588.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 601.00 | 238 395.00 | | 339 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 663.00 | 1 190 152.00 | | 1 248 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 444.00 | 210 076.00 | | 292 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 515.00 | 110.00 | 1 176 625.00 | 1 176 515.00 |
FG Production vendue services | 48 567.00 | 481.00 | 49 048.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 083.00 | 591.00 | 1 225 673.00 | 1 225 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 7 179.00 | | 9 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 1 758.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 6 283.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 8 041.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 25.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | 8 016.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 184.00 | 49 693.00 | | 59 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 252.00 | 1 343 577.00 | | 1 367 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 947.00 | 1 208 971.00 | | 1 209 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 305.00 | 134 606.00 | | 157 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 1 028.00 | | 6 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 611.00 | | 22 828.00 | 380 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 385 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 300 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 775.00 | | 886.00 | 77 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 025.00 | | 21 892.00 | 296 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 50.00 | 6 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 040.00 | 8 615.00 | 17 414.00 | 329 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 356.00 | 1 319.00 | | 75 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 684.00 | 7 297.00 | 17 414.00 | 253 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 078.00 | 128 255.00 | 127 078.00 | 127 078.00 |
6T Sur comptes clients | 10 439.00 | 154.00 | 456.00 | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 517.00 | 128 409.00 | 127 534.00 | 137 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 517.00 | 128 409.00 | 127 534.00 | 137 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 132.00 | 205 132.00 | | 205 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 681.00 | 12 524.00 | 42 109.00 | 59 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 379.00 | 164 496.00 | 13 883.00 | 178 379.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 601.00 | 292 444.00 | 42 109.00 | 339 601.00 |