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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 101 380.00 | 85 276.00 | 16 104.00 | 101 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475.00 | 1 099 346.00 | 126 129.00 | 1 225 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 554.00 | 97 427.00 | 5 126.00 | 102 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 299.00 | 1 317 743.00 | 169 555.00 | 1 487 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 887.00 | 2 145.00 | 113 742.00 | 115 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 896.00 | 19 542.00 | 583 354.00 | 602 896.00 |
BZ Autres créances | 239 288.00 | | 239 288.00 | 239 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 009.00 | 7 680.00 | 1 412 329.00 | 1 420 009.00 |
CF Disponibilités | 509 194.00 | | 509 194.00 | 509 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 218.00 | 29 367.00 | 2 936 851.00 | 2 966 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518.00 | 1 347 111.00 | 3 106 407.00 | 4 453 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 948 838.00 | | | 948 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 075.00 | | | 1 008 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636.00 | | | 596 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 986.00 | | | 533 986.00 |
EA Autres dettes | 967 708.00 | | | 967 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 331.00 | | | 2 098 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407.00 | | | 3 106 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143.00 | | | 1 418 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FD Production vendue biens | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
FG Production vendue services | 5 215 423.00 | | 5 215 423.00 | 5 215 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 671.00 | | 5 478 671.00 | 5 478 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620.00 | | | 182 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713.00 | | | 5 862 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288.00 | | | 5 807 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 973.00 | | 19 247.00 | 1 591 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 921.00 | 1 487 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 37 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 385.00 | 1 429 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 549.00 | | 19 247.00 | 1 533 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897.00 | 133 583.00 | 123 737.00 | 1 307 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | 5 256.00 | 535.00 | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926.00 | 128 326.00 | 123 201.00 | 1 276 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 317.00 | 828.00 | | 1 317.00 |
6T Sur comptes clients | 14 256.00 | 18 961.00 | 13 675.00 | 14 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 573.00 | 27 469.00 | 13 675.00 | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 573.00 | 27 469.00 | 193 675.00 | 195 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 789.00 | 13 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 636.00 | 596 636.00 | | 596 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062.00 | 305 062.00 | | 305 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708.00 | 287 520.00 | 680 188.00 | 967 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 602 865.00 | | | 602 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
VP Divers | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798.00 | 921 127.00 | 20 671.00 | 941 798.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331.00 | 1 418 143.00 | 680 188.00 | 2 098 331.00 |