| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 492.00 | 35 989.00 | 14 502.00 | 50 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105 143.00 | 92 669.00 | 12 474.00 | 105 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 707.00 | 1 074 553.00 | 88 154.00 | 1 162 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 664.00 | 98 089.00 | 6 575.00 | 104 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 204.00 | 1 301 302.00 | 143 902.00 | 1 445 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 154.00 | 2 972.00 | 92 182.00 | 95 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 851.00 | 22 683.00 | 561 168.00 | 583 851.00 |
BZ Autres créances | 330 282.00 | | 330 282.00 | 330 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 673.00 | 38 610.00 | 960 063.00 | 998 673.00 |
CF Disponibilités | 468 552.00 | | 468 552.00 | 468 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 730.00 | 64 265.00 | 2 425 464.00 | 2 489 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 934.00 | 1 365 568.00 | 2 569 366.00 | 3 934 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 981 757.00 | 1 004 263.00 | | 981 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 667.00 | -22 506.00 | | 24 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 236.00 | 985 568.00 | | 1 010 236.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 612.00 | 698 021.00 | | 423 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 598.00 | 488 553.00 | | 413 598.00 |
EA Autres dettes | 498 919.00 | 756 581.00 | | 498 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 130.00 | 1 951 112.00 | | 1 336 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 366.00 | 2 936 681.00 | | 2 569 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 130.00 | 1 943 156.00 | | 1 336 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FD Production vendue biens | 212 570.00 | | 212 570.00 | 212 570.00 |
FG Production vendue services | 4 746 377.00 | | 4 746 377.00 | 4 746 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 457.00 | | 4 970 457.00 | 4 970 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 566.00 | 1 174.00 | | 381 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 566.00 | 1 383.00 | | 381 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 280.00 | 7 786.00 | | 38 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 280.00 | 7 786.00 | | 261 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 285.00 | -6 402.00 | | 120 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 117.00 | 5 440 815.00 | | 5 589 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 450.00 | 5 463 322.00 | | 5 564 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 667.00 | -22 506.00 | | 24 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 020.00 | | 58 184.00 | 1 387 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 217.00 | | 14 800.00 | 37 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 132.00 | | 43 384.00 | 1 329 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 216.00 | 51 086.00 | | 1 250 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 692.00 | 297.00 | | 35 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 523.00 | 50 788.00 | | 1 214 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 223 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 910.00 | | 3 938.00 | 6 910.00 |
6T Sur comptes clients | 48 810.00 | | 26 127.00 | 48 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | 37 920.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 411.00 | 37 920.00 | 30 065.00 | 56 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 411.00 | 260 920.00 | 30 065.00 | 56 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 612.00 | 423 612.00 | | 423 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 983.00 | 219 983.00 | | 219 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 919.00 | 498 919.00 | | 498 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 550 387.00 | 550 387.00 | | 550 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 464.00 | 33 465.00 | | 33 464.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 47 141.00 | | 4 714.00 |
VC Groupe et associés | 96 509.00 | 96 510.00 | | 96 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 14 581.00 | | 1 457.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 300.00 | 224 300.00 | | 224 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 020.00 | 927 349.00 | 20 671.00 | 948 020.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 130.00 | 1 336 130.00 | | 1 336 130.00 |