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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 492.00 | 45 856.00 | 4 636.00 | 50 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105 143.00 | 99 525.00 | 5 618.00 | 105 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 676.00 | 1 081 554.00 | 74 122.00 | 1 155 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 81 536.00 | 15 011.00 | 96 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 056.00 | 1 308 473.00 | 115 583.00 | 1 424 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 791.00 | 4 992.00 | 91 799.00 | 96 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 498.00 | 12 268.00 | 466 230.00 | 478 498.00 |
BZ Autres créances | 690 728.00 | 60 164.00 | 630 563.00 | 690 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 972.00 | | 1 254 972.00 | 1 254 972.00 |
CF Disponibilités | 1 038 534.00 | | 1 038 534.00 | 1 038 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 720.00 | 77 425.00 | 3 495 294.00 | 3 572 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 776.00 | 1 385 898.00 | 3 610 878.00 | 4 996 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 773 741.00 | 1 006 424.00 | | 773 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 182.00 | -232 683.00 | | 300 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 735.00 | 777 552.00 | | 1 077 735.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 168 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 168 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 833.00 | 17 833.00 | | 53 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 867.00 | 375 360.00 | | 395 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 612.00 | 382 520.00 | | 380 612.00 |
EA Autres dettes | 1 552 829.00 | 293 098.00 | | 1 552 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 142.00 | 1 068 812.00 | | 2 383 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 878.00 | 2 014 366.00 | | 3 610 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FD Production vendue biens | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
FG Production vendue services | 3 789 399.00 | | 3 789 399.00 | 3 789 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 273.00 | | 3 946 273.00 | 3 946 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 554.00 | 10 567.00 | | 95 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 55 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 554.00 | 68 067.00 | | 113 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 715.00 | 68 067.00 | | 107 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 691.00 | 4 739 030.00 | | 4 976 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 509.00 | 4 971 713.00 | | 4 676 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 182.00 | -232 683.00 | | 300 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 096.00 | | 24 311.00 | 1 464 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 350.00 | 1 424 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 350.00 | 1 357 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 408.00 | | 24 311.00 | 1 391 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 558.00 | 41 714.00 | 57 799.00 | 1 324 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 923.00 | 4 933.00 | | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 635.00 | 36 781.00 | 57 799.00 | 1 283 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | | 18 000.00 | 168 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | 1 001.00 | | 3 992.00 |
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | 8 616.00 | 7 564.00 | 11 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 298.00 | 867.00 | | 59 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 505.00 | 10 485.00 | 7 564.00 | 74 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 505.00 | 10 485.00 | 25 564.00 | 242 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 868.00 | 395 868.00 | | 395 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 829.00 | 1 552 829.00 | | 1 552 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 456 701.00 | 456 701.00 | | 456 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 423.00 | 685 423.00 | | 685 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 092.00 | 1 182 421.00 | 14 671.00 | 1 197 092.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 143.00 | 2 383 143.00 | | 2 383 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |