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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105 143.00 | 88 850.00 | 16 293.00 | 105 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 132.00 | 1 030 032.00 | 96 100.00 | 1 126 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 855.00 | 95 640.00 | 2 215.00 | 97 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 020.00 | 1 250 216.00 | 136 804.00 | 1 387 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 763.00 | 6 910.00 | 106 853.00 | 113 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 572.00 | 48 810.00 | 672 761.00 | 721 572.00 |
BZ Autres créances | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 570.00 | 690.00 | 810 880.00 | 811 570.00 |
CF Disponibilités | 927 975.00 | | 927 975.00 | 927 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 288.00 | 56 411.00 | 2 799 877.00 | 2 856 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 308.00 | 1 306 627.00 | 2 936 681.00 | 4 243 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 004 263.00 | 948 838.00 | | 1 004 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 506.00 | 55 425.00 | | -22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 985 568.00 | 1 008 075.00 | | 985 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 021.00 | 596 636.00 | | 698 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 553.00 | 533 986.00 | | 488 553.00 |
EA Autres dettes | 756 581.00 | 967 708.00 | | 756 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 112.00 | 2 098 331.00 | | 1 951 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 681.00 | 3 106 407.00 | | 2 936 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FD Production vendue biens | 253 320.00 | | 253 320.00 | 253 320.00 |
FG Production vendue services | 5 024 822.00 | | 5 024 822.00 | 5 024 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 112.00 | | 5 290 112.00 | 5 290 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 2 620.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 182 620.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | 633.00 | | 7 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | 817.00 | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | 181 803.00 | | -6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 815.00 | 5 862 712.00 | | 5 440 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 322.00 | 5 807 288.00 | | 5 463 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 506.00 | 55 425.00 | | -22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 299.00 | | 24 711.00 | 1 487 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 990.00 | 1 387 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 990.00 | 1 329 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 411.00 | | 24 711.00 | 1 429 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 743.00 | 57 463.00 | 124 990.00 | 1 317 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 051.00 | 57 463.00 | 124 990.00 | 1 282 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 145.00 | 4 765.00 | | 2 145.00 |
6T Sur comptes clients | 19 542.00 | 31 552.00 | 2 283.00 | 19 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | 6 990.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 367.00 | 36 317.00 | 9 273.00 | 29 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 367.00 | 36 317.00 | 9 273.00 | 29 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 317.00 | 2 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 621.00 | 1 110 621.00 | | 1 110 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 019.00 | 345 019.00 | | 345 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 664 920.00 | | | 664 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
VP Divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 686.00 | 1 004 015.00 | 20 671.00 | 1 024 686.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 193.00 | 1 944 193.00 | | 1 944 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |