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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 827.00 | 36 668.00 | 10 158.00 | 46 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105 143.00 | 101 587.00 | 3 556.00 | 105 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 354.00 | 1 097 965.00 | 56 388.00 | 1 154 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 518.00 | 86 698.00 | 42 820.00 | 129 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 875.00 | 1 322 918.00 | 132 955.00 | 1 455 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 064.00 | 3 798.00 | 101 265.00 | 105 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 857.00 | 14 233.00 | 492 623.00 | 506 857.00 |
BZ Autres créances | 268 446.00 | 56 300.00 | 212 146.00 | 268 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 146.00 | 10 680.00 | 639 466.00 | 650 146.00 |
CF Disponibilités | 344 814.00 | | 344 814.00 | 344 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 720.00 | 85 012.00 | 1 802 708.00 | 1 887 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 598.00 | 1 407 933.00 | 1 935 664.00 | 3 343 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 773 741.00 | 773 741.00 | | 773 741.00 |
DH Report à nouveau | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 164.00 | 300 182.00 | | -130 164.00 |
DL TOTAL (I) | 947 570.00 | 1 077 735.00 | | 947 570.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | 53 833.00 | | 17 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 933.00 | 395 867.00 | | 397 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 170.00 | 380 612.00 | | 386 170.00 |
EA Autres dettes | 36 155.00 | 1 552 829.00 | | 36 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 092.00 | 2 383 142.00 | | 838 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 664.00 | 3 610 878.00 | | 1 935 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
FD Production vendue biens | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
FG Production vendue services | 4 163 721.00 | | 4 163 721.00 | 4 163 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 291.00 | | 4 352 291.00 | 4 352 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 95 554.00 | | 5 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | 113 554.00 | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 760.00 | 5 287.00 | | 12 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | 5 837.00 | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 696.00 | 107 715.00 | | -7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 721.00 | 4 976 690.00 | | 4 742 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 885.00 | 4 676 508.00 | | 4 872 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 164.00 | 300 182.00 | | -130 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 617.00 | 45 339.00 | 21 704.00 | 1 262 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 617.00 | 45 339.00 | 21 704.00 | 1 262 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 992.00 | | 1 194.00 | 4 992.00 |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | 7 671.00 | 5 705.00 | 12 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 165.00 | 10 680.00 | 3 865.00 | 60 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 425.00 | 18 351.00 | 10 764.00 | 77 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 425.00 | 18 351.00 | 10 764.00 | 227 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 934.00 | 397 934.00 | | 397 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 185.00 | 194 185.00 | | 194 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
UX Autres créances clients | 483 591.00 | 483 591.00 | | 483 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |