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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 492.00 | 40 923.00 | 9 569.00 | 50 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 105 143.00 | 96 487.00 | 8 656.00 | 105 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 057.00 | 1 105 891.00 | 77 165.00 | 1 183 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 206.00 | 81 256.00 | 21 950.00 | 103 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 095.00 | 1 324 558.00 | 139 537.00 | 1 464 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 559.00 | 3 991.00 | 83 568.00 | 87 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 509.00 | 11 216.00 | 492 292.00 | 503 509.00 |
BZ Autres créances | 332 394.00 | 59 297.00 | 273 096.00 | 332 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
CF Disponibilités | 657 863.00 | | 657 863.00 | 657 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 334.00 | 74 505.00 | 1 874 828.00 | 1 949 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 429.00 | 1 399 063.00 | 2 014 366.00 | 3 413 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 006 424.00 | 981 757.00 | | 1 006 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 683.00 | 24 667.00 | | -232 683.00 |
DL TOTAL (I) | 777 552.00 | 1 010 236.00 | | 777 552.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 223 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 223 000.00 | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 360.00 | 423 612.00 | | 375 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 520.00 | 413 598.00 | | 382 520.00 |
EA Autres dettes | 293 098.00 | 498 919.00 | | 293 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 813.00 | 1 336 130.00 | | 1 068 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 366.00 | 2 569 366.00 | | 2 014 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 813.00 | 1 336 130.00 | | 1 068 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FD Production vendue biens | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
FG Production vendue services | 4 177 794.00 | | 4 177 794.00 | 4 177 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 195.00 | | 4 365 195.00 | 4 365 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 891.00 | |
GE Autres charges | | | 14 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 381 566.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 067.00 | 381 566.00 | | 68 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 067.00 | 120 285.00 | | 68 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 034.00 | 5 589 117.00 | | 4 739 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 717.00 | 5 564 450.00 | | 4 971 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 683.00 | 24 667.00 | | -232 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 313.00 | 41 630.00 | 23 308.00 | 1 265 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 313.00 | 41 630.00 | 23 308.00 | 1 265 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | | 55 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 000.00 | | 55 000.00 | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 360.00 | 375 360.00 | | 375 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 098.00 | 293 098.00 | | 293 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 483 808.00 | 483 808.00 | | 483 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VP Divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 156.00 | 325 156.00 | | 325 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 782.00 | 849 111.00 | 20 671.00 | 869 782.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 810.00 | 1 068 810.00 | | 1 068 810.00 |