| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 6 280.00 | 1 794.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 49 482.00 | 11 471.00 | 60 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 042.00 | 55 762.00 | 963 280.00 | 1 019 042.00 |
BT Marchandises | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 205.00 | | 166 205.00 | 166 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 247.00 | 55 762.00 | 1 129 486.00 | 1 185 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 056.00 | 80 083.00 | | 130 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 977.00 | 49 974.00 | | 54 977.00 |
DL TOTAL (I) | 196 034.00 | 141 056.00 | | 196 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 986.00 | 665 375.00 | | 618 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 364.00 | 176 531.00 | | 155 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 875.00 | 160 552.00 | | 129 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | 36 719.00 | | 28 788.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 720.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 452.00 | 1 039 897.00 | | 933 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 486.00 | 1 180 954.00 | | 1 129 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 794.00 | 424 533.00 | | 367 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 996.00 | | 1 046.00 | 1 017 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 981.00 | | 1 046.00 | 67 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 422.00 | 12 339.00 | | 43 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 12 339.00 | | 43 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 986.00 | 53 328.00 | 265 197.00 | 618 986.00 |
VI Groupe et associés | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 452.00 | 367 794.00 | 265 197.00 | 933 452.00 |